Отчет о движении денежных средств (TTM)
Йошихару Глобал Ко. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -5 | -3 | -1 | -0 | 1 | 0 | -2 |
| Изменять (%) | 299,10 | -63,68 | -45,49 | -825,52 | 348,86 | 10,22 | 36,68 | 5,24 | -30,87 | 21,55 | -30,39 | -55,51 | -91,87 | -856,98 | -55,99 | -491,53 | |
| % от денежного потока | -171,47 | 1 026,80 | 17,86 | 18,16 | 245,76 | -45,40 | -70,06 | -142,98 | -164,49 | 73,79 | 98,19 | 128,46 | 79,62 | 26,10 | -395,51 | 18,87 | -1 139,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 54,99 | 6,10 | 21,06 | -26,83 | -32,02 | 172,89 | 50,92 | 0,08 | 5,83 | -37,53 | -39,58 | 195,79 | -9,89 | 8,12 | -12,65 | 39,13 | |
| % от денежного потока | 697,97 | -1 623,22 | -82,48 | -186,27 | 254,22 | -7,11 | -27,17 | -61,23 | -66,99 | 46,00 | 31,46 | 35,72 | 147,21 | 534,79 | 1 157,54 | -109,62 | -2 351,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Изменять (%) | 8,82 | 393,57 | -12,70 | -20,02 | 826,51 | -7,63 | 3,30 | -0,32 | -90,80 | 36,84 | 15,18 | 41,85 | -9,86 | -28,25 | 165,76 | 22,09 | |
| % от денежного потока | -426,51 | 696,43 | 164,62 | 268,11 | -399,98 | 152,51 | 197,23 | 304,21 | 331,48 | -19,79 | -29,65 | -64,18 | -126,83 | -460,88 | -662,03 | 190,75 | 3 591,26 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 1 | 1 | -0 | 8 | 5 | 4 | 3 | -5 | -5 | -2 | -2 | -0 | -0 | 2 | 0 |
| Изменять (%) | -166,65 | 1 988,09 | -46,40 | -153,61 | -2 529,88 | -28,58 | -33,02 | -8,52 | -254,11 | -8,65 | -46,80 | -28,22 | -75,20 | -50,05 | -1 022,40 | -93,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
