Отчет о движении денежных средств (TTM)
См. ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 26 | 25 | 37 | 48 | 52 | 55 | 56 | 58 | 53 | 49 | 35 | 20 | 2 | -16 | -7 | 2 | 8 | 13 | -3 | -19 |
| Изменять (%) | -4,58 | 46,80 | 31,88 | 6,51 | 6,11 | 2,56 | 2,50 | -7,65 | -8,29 | -29,06 | -40,96 | -89,46 | -848,84 | -57,76 | -136,76 | 204,00 | 67,11 | -125,20 | 496,88 | |
| % от денежного потока | -529,29 | -1 190,48 | -6 672,73 | 4 840,00 | -1 305,06 | -614,61 | 2 116,98 | 404,93 | 480,54 | 616,46 | -705,10 | -115,25 | -14,93 | 145,05 | 170,00 | 80,65 | 134,51 | 154,88 | -220,69 | 360,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -16 | -23 | -30 | -54 | -78 | -88 | -98 | -76 | -53 | -38 | -22 | -21 | -21 | -18 | -16 | -14 | -13 | -11 | -9 |
| Изменять (%) | -8,01 | 46,77 | 31,87 | 79,50 | 44,29 | 12,81 | 11,35 | -22,64 | -29,27 | -29,78 | -42,40 | -1,85 | -1,89 | -11,78 | -13,35 | -10,38 | -11,58 | -13,49 | -15,60 | |
| % от денежного потока | 340,40 | 738,10 | 4 136,36 | -3 000,00 | 1 363,29 | 873,03 | -3 307,55 | -687,32 | -683,26 | -675,95 | 765,31 | 122,03 | 147,22 | 187,39 | 458,75 | -512,90 | -252,21 | -153,66 | -751,72 | 173,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 | -12 | -14 | -16 | -0 | 16 | 35 | 55 | 33 | 11 | -4 | -19 | 2 | 23 | 19 | 16 | 11 | 7 | 14 | 21 |
| Изменять (%) | -18,12 | 16,80 | 14,39 | -97,55 | -3 975,00 | 128,06 | 56,15 | -40,31 | -67,53 | -140,19 | 348,84 | -110,62 | 1 041,46 | -16,88 | -20,31 | -27,42 | -37,78 | 101,43 | 50,35 | |
| % от денежного потока | 301,01 | 580,95 | 2 590,91 | -1 630,00 | 10,13 | -174,16 | 1 333,96 | 388,73 | 298,19 | 135,44 | 87,76 | 109,04 | -14,24 | -210,81 | -486,25 | 500,00 | 199,12 | 85,37 | 972,41 | -400,00 |
| Денежный поток | -5 | -2 | -1 | 1 | -4 | -9 | 3 | 14 | 11 | 8 | -5 | -18 | -14 | -11 | -4 | 3 | 6 | 8 | 1 | -5 |
| Изменять (%) | -57,58 | -73,81 | -281,82 | -495,00 | 125,32 | -129,78 | 435,85 | -22,18 | -28,51 | -162,03 | 261,22 | -18,64 | -22,92 | -63,96 | -177,50 | 82,26 | 45,13 | -82,32 | -465,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
