Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вистаген Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -9 | -12 | -15 | -28 | -35 | -45 | -55 | -60 | -58 | -50 | -42 | -31 | -26 | -26 | -29 | -33 | -39 | -42 | -50 |
| Изменять (%) | 8,19 | 28,84 | 27,88 | 80,66 | 25,30 | 29,49 | 21,64 | 8,88 | -3,52 | -14,03 | -16,25 | -24,38 | -16,47 | -1,86 | 11,54 | 16,31 | 16,52 | 7,89 | 18,95 | |
| % от денежного потока | -76,47 | -9,07 | -11,87 | -16,04 | -35,66 | 169,41 | 129,40 | 120,23 | 102,75 | 98,58 | 96,54 | 98,29 | -1 356,59 | -25,91 | -25,18 | -30,86 | -71,80 | 75,26 | 80,90 | 92,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -6 | -13 | -14 | -13 | -8 |
| Изменять (%) | 152,94 | 10,20 | 54,43 | -11,36 | -40,11 | -11,25 | 12,57 | -11,57 | 6,32 | 249,03 | -23,69 | -4,32 | 3,61 | -89,11 | 8 962,30 | 140,85 | 2,93 | -4,06 | -35,59 | |
| % от денежного потока | -0,87 | -0,24 | -0,27 | -0,44 | -0,48 | 1,09 | 0,57 | 0,49 | 0,34 | 0,36 | 1,44 | 1,33 | -23,29 | -0,55 | -0,06 | -5,93 | -28,55 | 26,43 | 25,27 | 15,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | 113 | 114 | 112 | 106 | 15 | 10 | 9 | 2 | -1 | -1 | -0 | 34 | 128 | 128 | 128 | 93 | 1 | 3 | 5 |
| Изменять (%) | 461,98 | 1,08 | -1,76 | -4,99 | -86,34 | -27,92 | -9,51 | -81,00 | -134,39 | 68,14 | -84,60 | -21 501,56 | 273,76 | 0,01 | -0,61 | -26,78 | -99,06 | 265,19 | 43,61 | |
| % от денежного потока | 177,34 | 109,32 | 112,14 | 116,49 | 136,14 | -70,50 | -29,98 | -20,72 | -3,09 | 1,06 | 2,02 | 0,38 | 1 479,88 | 126,46 | 125,24 | 136,79 | 200,35 | -1,70 | -6,17 | -8,55 |
| Денежный поток | 11 | 103 | 102 | 96 | 78 | -21 | -35 | -46 | -58 | -59 | -51 | -42 | 2 | 102 | 103 | 93 | 47 | -52 | -52 | -54 |
| Изменять (%) | 811,69 | -1,47 | -5,43 | -18,71 | -126,37 | 69,52 | 30,93 | 27,41 | 0,55 | -12,21 | -17,74 | -105,48 | 4 273,92 | 0,99 | -9,00 | -50,01 | -211,16 | 0,37 | 3,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
