Отчет о движении денежных средств (TTM)
Верту Моторс, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 73 | 75 | 73 | 72 | 70 | 69 | 50 | 31 | 56 | 81 | 69 | 57 | 70 | 84 | 77 | 70 | 68 | 67 |
| Изменять (%) | 2,59 | -2,09 | -2,14 | -1,94 | -1,98 | -27,55 | -38,02 | 80,43 | 44,58 | -14,97 | -17,61 | 24,14 | 19,45 | -8,53 | -9,33 | -2,16 | -2,20 | |
| % от денежного потока | 255,04 | 277,59 | 390,85 | 680,70 | 531,06 | 432,20 | -856,12 | -112,09 | -344,54 | -1 680,79 | -321,27 | -149,11 | -303,25 | -1 001,37 | -871,72 | -754,02 | -1 895,91 | 3 253,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -29 | -34 | -33 | -33 | -29 | -25 | -30 | -35 | -89 | -143 | -140 | -137 | -83 | -29 | -29 | -30 | -31 | -32 |
| Изменять (%) | 17,51 | -0,58 | -0,59 | -13,13 | -15,11 | 22,23 | 18,19 | 152,33 | 60,37 | -2,21 | -2,26 | -39,37 | -64,95 | 1,03 | 1,01 | 4,48 | 4,28 | |
| % от денежного потока | -99,98 | -124,64 | -178,20 | -315,27 | -217,89 | -153,57 | 513,19 | 128,12 | 550,78 | 2 980,37 | 655,21 | 360,77 | 358,32 | 347,23 | 333,85 | 321,70 | 863,72 | -1 580,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -16 | -14 | -21 | -28 | -28 | -29 | -26 | -23 | 17 | 58 | 50 | 42 | -10 | -63 | -56 | -49 | -41 | -32 |
| Изменять (%) | -9,37 | 47,94 | 32,40 | 0,94 | 0,93 | -9,30 | -10,26 | -174,27 | 234,65 | -13,25 | -15,27 | -124,57 | 507,07 | -11,13 | -12,52 | -17,24 | -20,83 | |
| % от денежного потока | -55,07 | -52,95 | -112,65 | -265,44 | -213,16 | -178,63 | 442,92 | 83,96 | -106,24 | -1 199,58 | -233,94 | -111,66 | 44,94 | 754,14 | 637,88 | 532,32 | 1 132,19 | -1 573,10 |
| Денежный поток | 29 | 27 | 19 | 11 | 13 | 16 | -6 | -28 | -16 | -5 | -21 | -38 | -23 | -8 | -9 | -9 | -4 | 2 |
| Изменять (%) | -5,74 | -30,46 | -43,81 | 25,69 | 20,44 | -136,58 | 373,40 | -41,30 | -70,36 | 344,83 | 77,52 | -38,96 | -63,83 | 5,07 | 4,83 | -61,09 | -156,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
