Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вулкан Энерджи Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -6 | -11 | -4 | -7 | -9 | -11 | -14 | -17 | -20 | -24 | -24 | -24 | -27 | -31 |
| Изменять (%) | -16,22 | 933,23 | 90,15 | -62,45 | 59,29 | 33,32 | 25,42 | 19,78 | 25,08 | 20,05 | 19,22 | -0,98 | -0,99 | 14,31 | 12,52 | |
| % от денежного потока | -38,27 | -32,21 | -11,39 | -11,02 | -4,31 | -5,16 | -7,74 | -11,02 | 3 082,09 | 120,51 | 73,48 | 43,94 | 33,83 | 27,40 | 79,33 | -167,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -3 | -34 | -64 | -33 | -62 | -63 | -64 | -36 | -52 | -68 | -92 | -96 | -100 | -88 | -76 |
| Изменять (%) | 58,15 | 1 117,70 | 91,75 | -48,30 | 86,89 | 1,67 | 1,80 | -43,74 | 43,96 | 30,54 | 35,87 | 3,96 | 3,81 | -11,93 | -13,54 | |
| % от денежного потока | -96,75 | -153,72 | -64,07 | -62,53 | -33,67 | -47,27 | -54,11 | -62,53 | 8 210,88 | 369,52 | 245,01 | 166,96 | 134,96 | 114,61 | 255,70 | -414,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 5 | 89 | 172 | 134 | 195 | 183 | 172 | 50 | 57 | 64 | 63 | 50 | 37 | 81 | 125 |
| Изменять (%) | 21,00 | 1 625,78 | 94,11 | -22,32 | 45,97 | -6,31 | -5,87 | -71,01 | 13,66 | 12,02 | -1,19 | -20,84 | -26,32 | 120,95 | 54,74 | |
| % от денежного потока | 235,64 | 286,43 | 169,20 | 167,17 | 135,23 | 148,30 | 156,44 | 167,17 | -11 312,02 | -401,91 | -228,68 | -113,32 | -69,75 | -42,04 | -235,31 | 682,89 |
| Денежный поток | 2 | 2 | 52 | 103 | 99 | 132 | 117 | 103 | -0 | -14 | -28 | -55 | -71 | -87 | -34 | 18 |
| Изменять (%) | -0,46 | 2 821,54 | 96,47 | -3,97 | 33,11 | -11,18 | -11,91 | -100,43 | 3 098,98 | 96,87 | 99,39 | 28,61 | 22,24 | -60,52 | -153,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
