Отчет о движении денежных средств (TTM)
Карта Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 013 | 4 352 | 7 102 | 2 234 | -1 886 | 2 427 | 1 739 | 1 201 | 2 576 | 3 869 |
| Изменять (%) | 116,19 | 63,19 | -68,54 | -184,42 | -228,69 | -28,35 | -30,94 | 114,49 | 50,19 | |
| % от денежного потока | 190,99 | 178,51 | 130,79 | 493,16 | 38,26 | -133,87 | -67,59 | -84,64 | 313,76 | 370,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 66 | -750 | -765 | -255 | -698 | -2 529 | -2 775 | -1 576 | -756 | -1 175 |
| Изменять (%) | -1 236,36 | 2,00 | -66,67 | 173,73 | 262,32 | 9,73 | -43,21 | -52,03 | 55,42 | |
| % от денежного потока | 6,26 | -30,76 | -14,09 | -56,29 | 14,16 | 139,49 | 107,85 | 111,06 | -92,08 | -112,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -892 | -1 292 | -1 215 | -1 813 | -2 504 | -1 708 | -1 610 | -1 293 | -1 203 | -1 471 |
| Изменять (%) | 44,84 | -5,96 | 49,22 | 38,11 | -31,79 | -5,74 | -19,69 | -6,96 | 22,28 | |
| % от денежного потока | -84,63 | -52,99 | -22,38 | -400,22 | 50,80 | 94,21 | 62,57 | 91,12 | -146,53 | -140,77 |
| Денежный поток | 1 054 | 2 438 | 5 430 | 453 | -4 929 | -1 813 | -2 573 | -1 419 | 821 | 1 045 |
| Изменять (%) | 131,31 | 122,72 | -91,66 | -1 188,08 | -63,22 | 41,92 | -44,85 | -157,86 | 27,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
