Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ваком Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 308 | 16 854 | 14 578 | 9 342 | 580 | -2 686 | -235 | 664 | -4 641 | -5 988 | -1 055 | 3 353 | 12 708 | 16 045 | 17 476 | 13 376 | 14 741 | 6 338 | 8 330 | 9 396 |
| Изменять (%) | 10,10 | -13,50 | -35,92 | -93,79 | -563,10 | -91,25 | -382,55 | -798,95 | 29,02 | -82,38 | -417,82 | 279,00 | 26,26 | 8,92 | -23,46 | 10,20 | -57,00 | 31,43 | 12,80 | |
| % от денежного потока | 243,37 | 215,06 | 138,82 | 1 665,24 | -9,12 | 28,89 | 2,29 | -9,43 | 72,93 | 133,13 | 58,35 | 35,89 | 89,47 | 130,27 | 149,62 | 915,55 | -3 143,07 | -86,52 | -114,17 | -130,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 509 | -4 439 | -1 381 | -1 421 | 1 856 | 1 595 | -1 372 | -2 999 | -2 797 | -2 863 | -3 141 | -1 750 | -2 038 | -2 024 | -2 281 | -1 915 | -1 627 | -2 649 | -2 274 | -3 053 |
| Изменять (%) | -1,55 | -68,89 | 2,90 | -230,61 | -14,06 | -186,02 | 118,59 | -6,74 | 2,36 | 9,71 | -44,29 | 16,46 | -0,69 | 12,70 | -16,04 | -15,04 | 62,79 | -14,14 | 34,26 | |
| % от денежного потока | -71,69 | -56,64 | -13,15 | -253,30 | -29,20 | -17,15 | 13,38 | 42,60 | 43,95 | 63,65 | 173,73 | -18,73 | -14,35 | -16,43 | -19,53 | -131,08 | 346,91 | 36,16 | 31,17 | 42,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 522 | -4 034 | -4 053 | -8 905 | -10 515 | -10 510 | -10 516 | -7 961 | -2 492 | 1 980 | 1 068 | 6 356 | 1 836 | -3 089 | -6 431 | -13 050 | -13 242 | -13 432 | -13 169 | -11 351 |
| Изменять (%) | -10,79 | 0,47 | 119,71 | 18,08 | -0,05 | 0,06 | -24,30 | -68,70 | -179,45 | -46,06 | 495,13 | -71,11 | -268,25 | 108,19 | 102,92 | 1,47 | 1,44 | -1,96 | -13,81 | |
| % от денежного потока | -71,89 | -51,47 | -38,60 | -1 587,34 | 165,41 | 113,04 | 102,57 | 113,08 | 39,16 | -44,02 | -59,07 | 68,04 | 12,93 | -25,08 | -55,06 | -893,22 | 2 823,45 | 183,36 | 180,50 | 157,09 |
| Денежный поток | 6 290 | 7 837 | 10 501 | 561 | -6 357 | -9 298 | -10 253 | -7 040 | -6 364 | -4 498 | -1 808 | 9 342 | 14 203 | 12 317 | 11 680 | 1 461 | -469 | -7 325 | -7 296 | -7 226 |
| Изменять (%) | 24,59 | 33,99 | -94,66 | -1 233,16 | 46,26 | 10,27 | -31,34 | -9,60 | -29,32 | -59,80 | -616,70 | 52,03 | -13,28 | -5,17 | -87,49 | -132,10 | 1 461,92 | -0,40 | -0,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
