Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вестерн Кэпитал Ресурс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 15 | 19 | 8 | 11 | 17 | 14 |
| Изменять (%) | -3,46 | 23,59 | -58,06 | 31,10 | 65,10 | -20,38 | |
| % от денежного потока | 194,92 | 289,93 | 106,77 | -133,30 | -59,57 | 165,37 | -165,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -2 | 8 | -8 | -24 | -3 | -18 |
| Изменять (%) | -3 498,55 | -558,29 | -207,58 | 193,69 | -88,39 | 538,77 | |
| % от денежного потока | 0,59 | -31,05 | 42,40 | 135,79 | 135,95 | -26,53 | 212,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | -8 | -9 | -6 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 7,96 | 3,87 | -33,40 | -28,94 | -2,22 | 7,76 | |
| % от денежного потока | -95,52 | -158,88 | -49,18 | 97,51 | 23,62 | -38,84 | 52,53 |
| Денежный поток | 8 | 5 | 18 | -6 | -18 | 11 | -8 |
| Изменять (%) | -35,10 | 235,60 | -133,59 | 193,35 | -159,47 | -179,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
