Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Ворлд Коппер" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -6 | -7 | -9 | -9 | -6 | -5 | -1 | -2 | -2 | -1 | -4 | -3 | -4 | -4 | -2 |
| Изменять (%) | 40,97 | 57,09 | 37,96 | -5,09 | 89,51 | 23,62 | 28,07 | -7,01 | -26,31 | -23,98 | -77,97 | 130,23 | -21,29 | -43,04 | 240,80 | -27,29 | 43,67 | 9,01 | -41,68 | |
| % от денежного потока | -174,51 | -915,09 | -129,73 | -956,04 | 855,10 | -293,72 | 2 727,48 | 10 746,71 | -1 278,62 | 274,14 | 807,94 | -57,74 | 288,97 | -27 822,07 | 117,85 | 164,53 | 834,84 | -2 173,37 | 30 493,03 | 10 818,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -0 | -2 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | -0 | ||
| Изменять (%) | 94,95 | 6,51 | 54,27 | 9,87 | 30,78 | 13,10 | -155,57 | -286,45 | -23,16 | -77,35 | 742,85 | -80,46 | -73,15 | 596,53 | -0,00 | -100,00 | ||||
| % от денежного потока | -33,11 | -240,15 | -23,08 | -190,21 | 196,93 | -46,68 | 396,59 | -678,02 | -161,75 | 36,16 | 31,75 | -86,81 | 36,88 | -1 211,24 | 62,73 | 25,70 | -0,00 | 1 237,01 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 9 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Изменять (%) | 9,69 | 123,18 | -7,72 | -18,94 | 155,22 | -8,59 | 7,15 | 20,76 | -53,08 | -9,27 | 1,90 | -57,52 | 5,46 | -62,80 | 173,33 | 16,71 | 70,73 | 3,87 | -35,33 | |
| % от денежного потока | 307,62 | 1 255,24 | 252,81 | 1 246,25 | -952,03 | 440,40 | -3 024,07 | -9 968,69 | 1 540,36 | -210,31 | -739,69 | 244,55 | -225,85 | 29 133,31 | -80,58 | -90,23 | -734,84 | 2 273,37 | -30 393,03 | -11 955,59 |
| Денежный поток | 1 | 0 | 2 | 0 | -0 | 2 | -0 | -0 | 1 | -2 | -1 | 2 | -1 | 0 | -1 | -2 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -73,12 | 1 008,16 | -81,28 | -206,12 | -651,71 | -113,31 | -67,50 | -881,54 | -443,69 | -74,20 | -408,23 | -146,00 | -100,82 | -13 548,71 | 144,10 | -85,67 | -155,19 | -107,77 | 64,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
