Отчет о движении денежных средств (TTM)
WEC Energy Group, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 454 | 2 196 | 1 901 | 2 043 | 2 253 | 2 033 | 2 714 | 2 569 | 2 086 | 2 061 | 1 780 | 2 052 | 2 540 | 3 018 | 3 086 | 3 165 | 3 110 | 3 212 | 3 511 | 3 327 |
| Изменять (%) | -10,53 | -13,45 | 7,47 | 10,30 | -9,78 | 33,53 | -5,35 | -18,82 | -1,19 | -13,62 | 15,30 | 23,74 | 18,85 | 2,24 | 2,57 | -1,74 | 3,27 | 9,31 | -5,24 | |
| % от денежного потока | -45 453,70 | -22 639,18 | 7 952,72 | 5 476,14 | 4 693,75 | 13 642,28 | 9 047,67 | 49 405,77 | 30 669,12 | 2 176,03 | 21 190,48 | 5 830,68 | 9 998,43 | -17 755,29 | -25 931,93 | 1 944,16 | 1 416,21 | -2 611,22 | 12 860,07 | -1 423,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 324 | -2 807 | -2 885 | -2 875 | -2 932 | -2 312 | -2 109 | -2 175 | -2 609 | -2 642 | -3 572 | -3 806 | -3 428 | -3 558 | -2 726 | -2 708 | -2 840 | -3 802 | -4 468 | -4 524 |
| Изменять (%) | 20,80 | 2,79 | -0,34 | 1,99 | -21,16 | -8,79 | 3,13 | 19,97 | 1,28 | 35,18 | 6,56 | -9,93 | 3,79 | -23,37 | -0,69 | 4,88 | 33,90 | 17,50 | 1,26 | |
| % от денежного потока | 43 027,78 | 28 936,08 | -12 071,55 | -7 708,31 | -6 109,17 | -15 515,44 | -7 029,00 | -41 821,15 | -38 367,65 | -2 790,29 | -42 525,00 | -10 813,35 | -13 496,85 | 20 930,59 | 22 911,76 | -1 663,14 | -1 293,12 | 3 091,46 | -16 366,67 | 1 936,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -136 | 601 | 1 008 | 870 | 727 | 294 | -576 | -389 | 530 | 676 | 1 800 | 1 789 | 914 | 523 | -371 | -295 | -51 | 468 | 985 | 964 |
| Изменять (%) | -540,69 | 67,74 | -13,73 | -16,38 | -59,58 | -295,78 | -32,38 | -236,25 | 27,55 | 166,19 | -0,63 | -48,91 | -42,80 | -171,02 | -20,63 | -82,80 | -1 022,49 | 110,52 | -2,08 | |
| % от денежного потока | 2 525,93 | -6 196,91 | 4 218,83 | 2 332,17 | 1 515,42 | 1 973,15 | -1 918,67 | -7 484,62 | 7 798,53 | 714,26 | 21 434,52 | 5 082,67 | 3 598,43 | -3 075,29 | 3 120,17 | -181,02 | -23,09 | -380,24 | 3 606,59 | -412,54 |
| Денежный поток | -5 | -10 | 24 | 37 | 48 | 15 | 30 | 5 | 7 | 95 | 8 | 35 | 25 | -17 | -12 | 163 | 220 | -123 | 27 | -234 |
| Изменять (%) | 79,63 | -346,39 | 56,07 | 28,69 | -68,96 | 101,34 | -82,67 | 30,77 | 1 292,65 | -91,13 | 319,05 | -27,84 | -166,93 | -30,00 | -1 468,07 | 34,89 | -156,01 | -122,20 | -956,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
