Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Weir Group PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 345 | 266 | 241 | 216 | 186 | 156 | 127 | 98 | 321 | 357 | 394 | 394 | 401 | 408 | 450 | 438 | 427 |
| Изменять (%) | -22,81 | -9,39 | -10,36 | -13,90 | -16,14 | -18,58 | -22,82 | 227,01 | 11,33 | 10,18 | 0,20 | 1,74 | 1,71 | 10,27 | -2,59 | -2,66 | |
| % от денежного потока | -1 746,08 | 260,98 | 150,51 | 98,95 | 108,10 | 123,99 | -220,66 | -40,69 | -1 425,78 | 1 925,34 | 660,23 | -1 309,97 | -1 542,88 | -1 863,01 | 565,91 | 601,99 | 645,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -80 | -64 | 92 | 247 | 221 | 195 | 46 | -104 | -68 | -68 | -68 | -71 | -67 | -63 | -53 | -372 | -691 |
| Изменять (%) | -20,30 | -243,95 | 169,47 | -10,44 | -11,65 | -76,66 | -328,54 | -34,39 | -0,15 | -0,15 | 3,67 | -5,10 | -5,37 | -16,72 | 604,17 | 85,80 | |
| % от денежного потока | 404,05 | -62,35 | 57,13 | 112,91 | 128,31 | 155,04 | -79,08 | 43,18 | 303,56 | -367,65 | -114,26 | 234,55 | 257,69 | 289,50 | -66,42 | -510,71 | -1 045,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -270 | -85 | -149 | -212 | -215 | -217 | -242 | -268 | -304 | -268 | -231 | -322 | -342 | -361 | -302 | 38 | 378 |
| Изменять (%) | -68,31 | 74,24 | 42,61 | 1,20 | 1,19 | 11,57 | 10,37 | 13,53 | -11,92 | -13,53 | 39,37 | 6,02 | 5,67 | -16,44 | -112,67 | 889,28 | |
| % от денежного потока | 1 364,56 | -83,73 | -92,85 | -97,12 | -124,71 | -172,60 | 420,92 | 110,99 | 1 350,22 | -1 442,59 | -388,26 | 1 071,43 | 1 315,00 | 1 649,77 | -379,75 | 52,54 | 572,47 |
| Денежный поток | -20 | 102 | 160 | 218 | 172 | 126 | -58 | -241 | -22 | 19 | 60 | -30 | -26 | -22 | 80 | 73 | 66 |
| Изменять (%) | -616,46 | 57,11 | 36,35 | -21,19 | -26,89 | -145,75 | 318,58 | -90,67 | -182,44 | 221,29 | -150,50 | -13,62 | -15,77 | -463,01 | -8,43 | -9,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
