Отчет о движении денежных средств (TTM)
Wejo Group Limited — варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -22 | -23 | -32 | -35 | -107 | -121 | -132 | -144 | -86 | -74 |
| Изменять (%) | 8,01 | 38,33 | 9,49 | 202,99 | 13,80 | 9,18 | 8,55 | -40,51 | -12,93 | |
| % от денежного потока | -163,80 | -145,31 | -229,82 | -1 377,63 | -201,44 | -629,54 | -1 960,10 | -2 354,65 | 145,67 | 191,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -55,07 | -2,15 | 200,00 | 33,25 | 11,13 | -7,44 | -8,42 | -6,87 | -10,74 | |
| % от денежного потока | -14,21 | -5,24 | -5,87 | -96,36 | -6,20 | -18,91 | -49,92 | -50,59 | 4,90 | 6,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 36 | 39 | 45 | 39 | 159 | 142 | 142 | 153 | 30 | 37 |
| Изменять (%) | 9,11 | 16,80 | -13,65 | 306,18 | -10,68 | -0,58 | 8,03 | -80,39 | 23,30 | |
| % от денежного потока | 271,74 | 243,53 | 325,24 | 1 537,56 | 301,40 | 739,23 | 2 095,87 | 2 505,55 | -51,09 | -95,08 |
| Денежный поток | 13 | 16 | 14 | 3 | 53 | 19 | 7 | 6 | -59 | -39 |
| Изменять (%) | 21,75 | -12,54 | -81,73 | 1 972,11 | -63,58 | -64,93 | -9,64 | -1 061,60 | -33,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
