Отчет о движении денежных средств (TTM)
Woori Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -14 471 210 | -23 772 200 | -27 180 890 | -29 756 780 | -30 887 800 | -20 030 730 | -9 634 569 | -12 332 200 | -6 052 482 | -4 911 969 | 4 183 193 | 1 093 323 | 4 156 298 | -13 554 520 | -23 618 900 | -16 056 340 | -49 365 360 | -9 540 835 | -15 613 500 | -14 164 640 |
| Изменять (%) | 64,27 | 14,34 | 9,48 | 3,80 | -35,15 | -51,90 | 28,00 | -50,92 | -18,84 | -185,16 | -73,86 | 280,15 | -426,12 | 74,25 | -32,02 | 207,45 | -80,67 | 63,65 | -9,28 | |
| % от денежного потока | -3 401,72 | -660,63 | -1 948,10 | -3 055,97 | -1 365,61 | -612,59 | -80,78 | -69,40 | -48,46 | -36,10 | 748,40 | -7,90 | -82,68 | 370,09 | -2 493,53 | -424,63 | -650,05 | 291,28 | 246,78 | -312,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 094 935 | -1 456 426 | -2 211 967 | -132 742 | -5 174 128 | -10 666 860 | -12 648 780 | -11 051 510 | -9 074 385 | -6 968 690 | -3 617 018 | -7 058 654 | -5 323 675 | -2 254 141 | -172 041 | -1 332 858 | 4 942 361 | -34 299 | -2 117 081 | 2 914 897 |
| Изменять (%) | -30,48 | 51,88 | -94,00 | 3 797,88 | 106,16 | 18,58 | -12,63 | -17,89 | -23,20 | -48,10 | 95,15 | -24,58 | -57,66 | -92,37 | 674,73 | -470,81 | -100,69 | 6 072,43 | -237,68 | |
| % от денежного потока | -492,45 | -40,47 | -158,54 | -13,63 | -228,76 | -326,22 | -106,05 | -62,19 | -72,65 | -51,22 | -647,10 | 50,99 | 105,90 | 61,55 | -18,16 | -35,25 | 65,08 | 1,05 | 33,46 | 64,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 702 760 | 29 745 410 | 31 554 600 | 31 397 970 | 38 126 990 | 32 906 170 | 33 284 430 | 39 388 550 | 25 522 560 | 25 455 870 | 61 609 | -6 807 056 | -1 949 916 | 12 316 290 | 24 719 260 | 20 694 820 | 52 084 180 | 4 656 876 | 10 076 960 | 15 752 600 |
| Изменять (%) | 78,09 | 6,08 | -0,50 | 21,43 | -13,69 | 1,15 | 18,34 | -35,20 | -0,26 | -99,76 | -11 148,80 | -71,35 | -731,63 | 100,70 | -16,28 | 151,68 | -91,06 | 116,39 | 56,32 | |
| % от денежного потока | 3 926,28 | 826,62 | 2 261,57 | 3 224,51 | 1 685,67 | 1 006,36 | 279,07 | 221,65 | 204,33 | 187,09 | 11,02 | 49,17 | 38,79 | -336,28 | 2 609,70 | 547,30 | 685,85 | -142,17 | -159,27 | 347,21 |
| Денежный поток | 425 409 | 3 598 417 | 1 395 254 | 973 727 | 2 261 835 | 3 269 836 | 11 926 780 | 17 770 910 | 12 490 630 | 13 606 080 | 558 954 | -13 844 150 | -5 027 136 | -3 662 530 | 947 208 | 3 781 271 | 7 594 093 | -3 275 495 | -6 326 773 | 4 536 867 |
| Изменять (%) | 745,87 | -61,23 | -30,21 | 132,29 | 44,57 | 264,75 | 49,00 | -29,71 | 8,93 | -95,89 | -2 576,80 | -63,69 | -27,14 | -125,86 | 299,20 | 100,83 | -143,13 | 93,15 | -171,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
