Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вестголд Ресорсиз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 198 | 241 | 245 | 249 | 223 | 196 | 188 | 180 | 163 | 146 | 157 | 168 | 221 | 277 | 277 | 352 | 321 | 316 | 396 | 357 |
| Изменять (%) | 21,53 | 1,65 | 1,62 | -10,65 | -11,92 | -4,13 | -4,31 | -9,50 | -10,49 | 7,80 | 7,24 | 31,04 | 25,54 | 0,11 | 26,81 | -8,74 | -1,60 | 25,31 | -9,79 | |
| % от денежного потока | 215,36 | 211,69 | 385,94 | 1 899,07 | -918,41 | -318,31 | -1 270,97 | 561,74 | 432,41 | 336,71 | 849,42 | -2 677,94 | 504,98 | 342,10 | 439,06 | 589,90 | -211,39 | -310,41 | -1 141,73 | 8 484,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -136 | -150 | -182 | -214 | -217 | -220 | -211 | -201 | -186 | -170 | -164 | -158 | -162 | -177 | -193 | -266 | -436 | -419 | -428 | -352 |
| Изменять (%) | 10,20 | 21,24 | 17,52 | 1,45 | 1,43 | -4,31 | -4,51 | -7,65 | -8,28 | -3,58 | -3,71 | 2,19 | 9,62 | 9,02 | 37,61 | 64,25 | -3,86 | 1,91 | -17,55 | |
| % от денежного потока | -147,77 | -131,71 | -286,40 | -1 629,72 | 894,88 | 357,16 | 1 423,41 | -627,81 | -493,13 | -393,48 | -887,84 | 2 513,24 | -369,59 | -218,63 | -305,57 | -445,50 | 287,34 | 412,25 | 1 233,19 | -8 376,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 30 | 23 | 0 | -22 | -30 | -38 | 8 | 53 | 61 | 68 | 27 | -17 | -15 | -19 | -21 | -26 | -37 | 2 | -3 | -0 |
| Изменять (%) | -23,63 | -98,72 | -7 702,28 | 34,76 | 25,79 | -120,59 | 585,71 | 13,79 | 12,12 | -60,02 | -161,39 | -7,10 | 22,88 | 11,32 | 25,12 | 38,02 | -105,41 | -265,96 | -96,58 | |
| % от денежного потока | 32,40 | 20,01 | 0,46 | -169,35 | 123,53 | 61,15 | -52,43 | 166,07 | 160,73 | 156,77 | 146,67 | 264,70 | -35,39 | -23,46 | -33,49 | -44,39 | 24,06 | -1,94 | 9,46 | -2,66 |
| Денежный поток | 92 | 114 | 64 | 13 | -24 | -62 | -15 | 32 | 38 | 43 | 18 | -6 | 44 | 81 | 63 | 60 | -152 | -102 | -35 | 4 |
| Изменять (%) | 23,64 | -44,24 | -79,35 | -284,75 | 154,13 | -75,99 | -316,50 | 17,57 | 14,95 | -57,27 | -134,01 | -794,90 | 85,31 | -22,00 | -5,62 | -354,67 | -32,99 | -65,93 | -112,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
