Отчет о движении денежных средств (TTM)
УайтХорс Финанс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -25 | -65 | -14 | -78 | -67 | -90 | -141 | -67 | -49 | 72 | 79 | 40 | 82 | 90 | 70 | 101 | 73 | 79 | 70 | 50 |
| Изменять (%) | 157,74 | -78,24 | 458,33 | -14,64 | 34,60 | 56,47 | -52,81 | -26,97 | -248,04 | 9,29 | -49,11 | 105,92 | 9,60 | -22,31 | 44,15 | -27,39 | 7,18 | -10,93 | -28,25 | |
| % от денежного потока | -3 288,98 | 556,77 | 391,29 | 2 511,84 | 1 054,38 | -1 382,69 | 4 410,16 | -7 975,45 | -1 769,72 | 1 896,58 | 8 061,58 | 891,98 | 788,10 | -5 085,48 | -5 212,10 | -7 615,05 | -806,82 | 2 351,69 | -5 480,70 | 436,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 26 | 53 | 10 | 75 | 61 | 97 | 138 | 67 | 51 | -68 | -78 | -36 | -72 | -92 | -72 | -102 | -83 | -75 | -71 | -39 |
| Изменять (%) | 105,14 | -80,29 | 621,70 | -19,50 | 59,96 | 42,18 | -51,10 | -23,81 | -233,27 | 13,44 | -54,20 | 102,22 | 28,03 | -22,36 | 43,29 | -19,37 | -8,77 | -5,21 | -45,66 | |
| % от денежного потока | 3 389,24 | -456,65 | -290,56 | -2 411,04 | -954,35 | 1 487,26 | -4 310,59 | 8 078,44 | 1 870,12 | -1 804,21 | -7 960,55 | -792,65 | -687,77 | 5 184,30 | 5 310,17 | 7 712,26 | 907,36 | -2 251,30 | 5 583,28 | -337,00 |
| Денежный поток | 1 | -12 | -4 | -3 | -6 | 7 | -3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 10 | -2 | -1 | -1 | -9 | 3 | -1 | 12 |
| Изменять (%) | -1 622,57 | -69,03 | -13,03 | 103,36 | -202,64 | -149,06 | -126,09 | 229,10 | 38,14 | -74,29 | 359,94 | 133,06 | -116,99 | -24,20 | -1,34 | 585,33 | -136,77 | -138,22 | -1 000,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
