Отчет о движении денежных средств (TTM)
Спрашиваю А/С Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 226 | 2 621 | 3 012 | 3 403 | 3 341 | 3 279 | 2 927 | 2 575 | 2 472 | 2 369 | 2 878 | 3 387 | 3 806 | 4 226 | 3 913 | 3 600 | 3 832 | 4 064 | 4 223 | 4 382 |
| Изменять (%) | 17,74 | 14,92 | 12,98 | -1,82 | -1,86 | -10,73 | -12,03 | -4,00 | -4,17 | 21,49 | 17,69 | 12,39 | 11,02 | -7,41 | -8,00 | 6,44 | 6,05 | 3,91 | 3,77 | |
| % от денежного потока | 957,42 | 1 638,12 | 1 303,90 | 1 126,82 | 1 280,08 | 1 490,45 | 2 399,18 | 10 729,17 | -27 466,67 | -5 640,48 | -4 462,02 | -3 893,10 | -9 636,71 | 52 825,00 | -7 672,55 | -3 272,73 | -5 635,29 | -15 630,77 | 12 420,59 | 4 661,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 138 | -992 | -1 067 | -1 142 | -1 222 | -1 302 | -1 476 | -1 649 | -2 488 | -3 328 | -3 153 | -2 978 | -2 374 | -1 771 | -1 980 | -2 188 | -2 008 | -1 828 | -1 898 | -1 967 |
| Изменять (%) | -12,83 | 7,56 | 7,03 | 7,01 | 6,55 | 13,33 | 11,76 | 50,91 | 33,74 | -5,26 | -5,55 | -20,27 | -25,42 | 11,77 | 10,53 | -8,23 | -8,96 | 3,80 | 3,66 | |
| % от денежного потока | -489,46 | -620,00 | -461,90 | -378,15 | -468,20 | -591,82 | -1 209,43 | -6 870,83 | 27 650,00 | 7 923,81 | 4 888,37 | 3 422,99 | 6 011,39 | -22 137,50 | 3 881,37 | 1 989,09 | 2 952,94 | 7 030,77 | -5 580,88 | -2 092,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -836 | -1 435 | -1 694 | -1 952 | -1 865 | -1 778 | -1 336 | -893 | 20 | 934 | 234 | -466 | -1 440 | -2 413 | -1 966 | -1 518 | -1 878 | -2 239 | -2 250 | -2 261 |
| Изменять (%) | 71,75 | 18,01 | 15,26 | -4,46 | -4,66 | -24,89 | -33,13 | -102,30 | 4 456,10 | -74,95 | -299,15 | 208,91 | 67,63 | -18,55 | -22,77 | 23,75 | 19,19 | 0,49 | 0,49 | |
| % от денежного потока | -359,35 | -896,88 | -733,12 | -646,36 | -714,56 | -808,18 | -1 094,67 | -3 720,83 | -227,78 | -2 223,81 | -362,79 | 535,63 | 3 644,30 | -30 162,50 | 3 853,92 | 1 380,00 | 2 762,50 | 8 611,54 | -6 617,65 | -2 405,32 |
| Денежный поток | 232 | 160 | 231 | 302 | 261 | 220 | 122 | 24 | -9 | -42 | -64 | -87 | -40 | 8 | -51 | -110 | -68 | -26 | 34 | 94 |
| Изменять (%) | -31,18 | 44,38 | 30,74 | -13,58 | -15,71 | -44,55 | -80,33 | -137,50 | 366,67 | 53,57 | 34,88 | -54,60 | -120,25 | -737,50 | 115,69 | -38,18 | -61,76 | -230,77 | 176,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
