Отчет о движении денежных средств (TTM)
Виндтри Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -26 | -25 | -26 | -26 | -23 | -24 | -24 | -22 | -21 | -19 | -15 | -13 | -13 | -13 | -14 | -13 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Изменять (%) | -3,51 | 2,24 | 1,41 | -11,34 | 1,69 | 2,82 | -8,82 | -5,33 | -7,39 | -21,57 | -11,54 | -1,82 | 1,41 | 3,19 | -8,45 | 20,40 | 0,77 | -3,51 | 2,23 | |
| % от денежного потока | -146,41 | 448,21 | -119,32 | 1 693,29 | -1 065,03 | -436,77 | 106,02 | 119,36 | 130,42 | 120,25 | 135,04 | -15 876,47 | 1 232,56 | 723,59 | 752,71 | 129,46 | 293,58 | 574,49 | 1 081,66 | 1 012,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -5 |
| Изменять (%) | 226,97 | -0,00 | -3,09 | 31,21 | -24,59 | 1,08 | -71,99 | -130,38 | 720,83 | 1,52 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -0,00 | 80,00 | -55,56 | -0,00 | -0,00 | 43 091,67 | |
| % от денежного потока | -0,50 | 5,15 | -1,34 | 18,19 | -16,93 | -5,15 | 1,23 | 0,43 | -0,15 | -1,22 | -1,77 | 0,00 | 1,40 | 0,81 | 0,81 | 0,28 | 0,23 | 0,45 | 0,87 | 345,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 43 | 20 | 48 | 25 | 26 | 29 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | 12 | 12 | 3 | 10 | 13 | 14 | 19 |
| Изменять (%) | -53,20 | 139,33 | -46,82 | 4,32 | 10,81 | -94,33 | 121,03 | 32,54 | -36,84 | 22,09 | 261,27 | -10,24 | -4,88 | 3,82 | -75,78 | 246,02 | 26,19 | 6,02 | 39,81 | |
| % от денежного потока | 238,01 | -353,36 | 220,21 | -1 638,71 | 1 212,68 | 541,92 | -7,25 | -19,79 | -30,27 | -19,03 | -33,27 | 15 976,47 | -1 133,95 | -624,39 | -653,53 | -29,74 | -193,81 | -474,93 | -982,53 | -1 257,50 |
| Денежный поток | 18 | -6 | 22 | -2 | 2 | 5 | -23 | -19 | -16 | -16 | -11 | 0 | -1 | -2 | -2 | -10 | -5 | -3 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -131,52 | -484,05 | -107,15 | -240,97 | 147,96 | -523,57 | -19,01 | -13,35 | 0,44 | -30,16 | -100,75 | -1 364,71 | 72,74 | -0,81 | 432,30 | -46,90 | -48,50 | -48,75 | 9,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
