Отчет о движении денежных средств (TTM)
Западно-Японская железнодорожная компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 891 | -103 295 | -57 808 | -86 468 | 92 158 | 273 964 | 319 041 | 318 314 | 288 459 | 281 431 |
| Изменять (%) | 1 061,79 | -44,04 | 49,58 | -206,58 | 197,28 | 16,45 | -0,23 | -9,38 | -2,44 | |
| % от денежного потока | -4,14 | -78,40 | -34,69 | -78,93 | -52,47 | -922,34 | -329,32 | -561,66 | -331,69 | -260,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -274 330 | -211 692 | -185 647 | -188 711 | -175 061 | -214 902 | -246 820 | -243 651 | -238 750 | -263 112 |
| Изменять (%) | -22,83 | -12,30 | 1,65 | -7,23 | 22,76 | 14,85 | -1,28 | -2,01 | 10,20 | |
| % от денежного потока | -127,86 | -160,66 | -111,40 | -172,26 | 99,68 | 723,50 | 254,77 | 429,92 | 274,53 | 243,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 497 770 | 446 749 | 410 054 | 384 685 | -92 721 | -88 765 | -169 383 | -131 620 | -136 676 | -126 165 |
| Изменять (%) | -10,25 | -8,21 | -6,19 | -124,10 | -4,27 | 90,82 | -22,29 | 3,84 | -7,69 | |
| % от денежного потока | 232,01 | 339,06 | 246,07 | 351,15 | 52,80 | 298,84 | 174,84 | 232,24 | 157,16 | 116,99 |
| Денежный поток | 214 550 | 131 761 | 166 643 | 109 550 | -175 623 | -29 703 | -96 880 | -56 674 | -86 966 | -107 846 |
| Изменять (%) | -38,59 | 26,47 | -34,26 | -260,31 | -83,09 | 226,16 | -41,50 | 53,45 | 24,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
