Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Ваджакс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 87 | 119 | 203 | 197 | 202 | 190 | 132 | 130 | 86 | 69 | -20 | -60 | -118 | -89 | -27 | 15 | 43 | 70 | 109 | 140 |
| Изменять (%) | 36,42 | 71,24 | -3,27 | 2,73 | -5,94 | -30,40 | -2,00 | -33,63 | -19,69 | -128,72 | 201,24 | 97,89 | -24,81 | -69,92 | -156,10 | 183,00 | 64,55 | 55,33 | 29,01 | |
| % от денежного потока | -7 281,69 | 3 448,68 | 596,49 | 1 111,89 | 2 372,20 | 5 654,03 | -793,95 | -4 835,50 | -1 670,44 | -454,28 | 65,38 | 756,17 | -5 363,80 | -2 322,07 | -127,37 | 207,43 | -310,06 | 799,67 | -5 214,16 | -3 823,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -18 | -73 | -63 | -65 | -63 | 7 | -8 | -11 | -14 | -11 | -5 | -26 | -24 | -23 | -23 | -4 | 0 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 68,81 | 312,82 | -13,27 | 2,75 | -3,57 | -111,73 | -202,78 | 51,38 | 25,57 | -24,82 | -54,06 | 427,91 | -6,34 | -6,16 | -1,88 | -83,32 | -104,15 | -2 160,90 | -6,69 | |
| % от денежного потока | 873,83 | -512,10 | -213,54 | -356,90 | -761,55 | -1 860,96 | -44,05 | 281,39 | 221,72 | 94,27 | 35,51 | 62,63 | -1 185,23 | -639,19 | -109,37 | -311,52 | 27,44 | 1,78 | 154,27 | 81,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -78 | -98 | -97 | -116 | -129 | -124 | -156 | -125 | -80 | -70 | 0 | 57 | 147 | 117 | 71 | 15 | -52 | -61 | -108 | -141 |
| Изменять (%) | 25,55 | -1,24 | 20,12 | 11,06 | -3,53 | 25,89 | -20,16 | -36,06 | -12,28 | -100,39 | 20 883,39 | 158,06 | -20,04 | -39,67 | -79,12 | -454,95 | 16,97 | 75,24 | 30,98 | |
| % от денежного потока | 6 507,86 | -2 836,57 | -282,95 | -654,98 | -1 510,65 | -3 693,07 | 938,01 | 4 654,10 | 1 548,73 | 460,01 | -0,89 | -718,81 | 6 649,03 | 3 061,26 | 336,74 | 204,09 | 382,63 | -701,45 | 5 159,88 | 3 842,03 |
| Денежный поток | -1 | 3 | 34 | 18 | 9 | 3 | -17 | -3 | -5 | -15 | -30 | -8 | 2 | 4 | 21 | 7 | -14 | 9 | -2 | -4 |
| Изменять (%) | -388,04 | 890,01 | -48,11 | -51,85 | -60,54 | -595,63 | -83,91 | 92,13 | 195,32 | 99,58 | -73,95 | -127,90 | 73,67 | 448,45 | -65,55 | -289,33 | -163,80 | -123,82 | 75,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
