Отчет о движении денежных средств (TTM)
Всемирная корпорация Kinect Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 551 | 604 | 698 | 500 | 337 | 173 | -2 | 3 | 179 | 138 | 354 | 354 | 176 | 271 | 238 | 263 | 144 | 260 | 264 | 224 |
| Изменять (%) | 9,70 | 15,54 | -28,42 | -32,59 | -48,57 | -101,27 | -254,55 | 5 170,59 | -22,71 | 155,23 | 0,20 | -50,31 | 54,15 | -12,09 | 10,23 | -45,19 | 80,36 | 1,62 | -15,03 | |
| % от денежного потока | 155,43 | 127,80 | 352,17 | 515,05 | 150,90 | -2 624,24 | 0,47 | -0,95 | -34,75 | -39,15 | -714,14 | -385,42 | 318,26 | 4 598,31 | 228,01 | 113,96 | 377,23 | 330,24 | 195,34 | -185,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 92 | 73 | 219 | 222 | -24 | -58 | -713 | -717 | -748 | -725 | -91 | -102 | -103 | -101 | -94 | 119 | 75 | 64 | 76 | -104 |
| Изменять (%) | -20,44 | 200,96 | 1,23 | -110,78 | 143,93 | 1 122,81 | 0,59 | 4,27 | -3,05 | -87,43 | 12,51 | 0,59 | -1,94 | -6,53 | -225,71 | -36,70 | -14,23 | 17,21 | -237,70 | |
| % от денежного потока | 25,83 | 15,40 | 110,54 | 228,66 | -10,71 | 883,33 | 151,97 | 200,92 | 144,99 | 204,89 | 184,04 | 111,53 | -186,44 | -1 713,56 | -90,34 | 51,50 | 196,86 | 81,96 | 55,92 | 85,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -291 | -213 | -741 | -644 | -94 | -114 | 251 | 373 | 72 | 237 | -299 | -343 | -18 | -152 | -24 | -138 | -175 | -231 | -199 | -247 |
| Изменять (%) | -26,70 | 247,79 | -13,12 | -85,32 | 20,21 | -320,86 | 48,70 | -80,78 | 230,96 | -226,09 | 14,64 | -94,72 | 741,99 | -84,32 | 476,57 | 26,71 | 32,07 | -13,83 | 24,31 | |
| % от денежного потока | -82,02 | -45,06 | -373,76 | -663,51 | -42,34 | 1 721,21 | -53,49 | -104,54 | -13,90 | -67,07 | 604,44 | 373,23 | -32,73 | -2 583,05 | -22,85 | -59,73 | -457,07 | -293,01 | -146,97 | 203,63 |
| Денежный поток | 354 | 473 | 198 | 97 | 223 | -7 | -469 | -357 | -516 | -354 | -50 | -92 | 55 | 6 | 105 | 231 | 38 | 79 | 135 | -121 |
| Изменять (%) | 33,42 | -58,07 | -51,06 | 130,10 | -102,96 | 7 007,58 | -23,92 | 44,49 | -31,39 | -86,01 | 85,66 | -160,17 | -89,33 | 1 672,88 | 120,55 | -83,44 | 106,02 | 71,79 | -189,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
