Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ваккер Хеми АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 874 | 1 098 | 1 064 | 1 141 | 1 030 | 986 | 1 126 | 1 023 | 1 021 | 840 | 936 | 802 | 572 | 362 | 310 | 286 | 318 |
| Изменять (%) | 25,72 | -3,10 | 7,20 | -9,75 | -4,26 | 14,17 | -9,14 | -0,15 | -17,75 | 11,48 | -14,30 | -28,75 | -36,77 | -14,14 | -7,96 | 11,27 | |
| % от денежного потока | 459,36 | 239,20 | 354,09 | -1 554,50 | -484,11 | -337,95 | -3 528,21 | 185,32 | -2 154,22 | 518,46 | 786,81 | -223,39 | 1 141,12 | -264,84 | 940,61 | -216,60 | -238,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -783 | -473 | -640 | -780 | -820 | -854 | -701 | -395 | -376 | 17 | -108 | -339 | -488 | -459 | -435 | -451 | -430 |
| Изменять (%) | -39,60 | 35,24 | 21,99 | 5,02 | 4,16 | -17,84 | -43,63 | -4,96 | -104,60 | -721,97 | 214,87 | 44,19 | -6,12 | -5,08 | 3,54 | -4,50 | |
| % от денежного потока | -411,72 | -103,01 | -212,81 | 1 063,22 | 385,33 | 292,66 | 2 198,75 | -71,66 | 792,83 | 10,68 | -90,42 | 94,32 | -975,05 | 335,97 | -1 319,09 | 341,70 | 323,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 117 | -170 | -154 | -452 | -452 | -457 | -458 | -59 | -664 | -664 | -688 | -819 | -35 | -26 | 146 | 39 | 10 |
| Изменять (%) | -245,18 | -9,47 | 194,02 | -0,02 | 0,93 | 0,42 | -87,18 | 1 029,93 | -0,09 | 3,66 | 19,05 | -95,75 | -23,85 | -650,57 | -73,47 | -73,64 | |
| % от денежного потока | 61,57 | -37,02 | -51,20 | 616,49 | 212,69 | 156,53 | 1 437,30 | -10,66 | 1 401,69 | -409,75 | -578,24 | 228,06 | -69,46 | 19,41 | 442,12 | -29,34 | -7,66 |
| Денежный поток | 190 | 459 | 301 | -73 | -213 | -292 | -32 | 552 | -47 | 162 | 119 | -359 | 50 | -136 | 33 | -132 | -133 |
| Изменять (%) | 141,43 | -34,54 | -124,42 | 189,78 | 37,14 | -89,06 | -1 829,78 | -108,59 | -441,77 | -26,54 | -401,85 | -113,95 | -372,46 | -124,18 | -499,70 | 0,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
