Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сандерсон Дизайн Груп plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 18 | 17 | 16 | 12 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 2 | 0 | -2 |
| Изменять (%) | 29,23 | -6,68 | -7,15 | -21,26 | -27,67 | -21,66 | -27,65 | 5,18 | 4,92 | 43,35 | 30,24 | -6,65 | -7,12 | -37,24 | -59,33 | -94,33 | -1 665,02 | |
| % от денежного потока | 157,88 | 128,04 | 135,31 | 144,79 | 172,54 | 256,53 | 457,00 | -1 206,16 | -263,01 | -153,93 | -573,50 | 1 246,97 | 1 098,71 | 966,21 | -212,85 | -36,82 | -1,56 | 19,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -24,26 | 37,94 | 27,50 | 10,44 | 9,46 | 7,06 | 6,60 | 48,21 | 32,53 | 0,67 | 0,67 | -18,47 | -22,65 | 14,36 | 12,56 | 0,45 | 0,44 | |
| % от денежного потока | -14,79 | -7,03 | -10,98 | -16,13 | -26,97 | -60,67 | -147,71 | 574,41 | 176,49 | 130,47 | 341,38 | -573,72 | -441,53 | -323,38 | 129,80 | 62,15 | 46,75 | 37,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -25,07 | -0,64 | -0,64 | 10,34 | 7,03 | -2,43 | -2,49 | 28,14 | 21,96 | 1,08 | 1,07 | -0,52 | -0,52 | -2,22 | -2,27 | -1,69 | -1,72 | |
| % от денежного потока | -42,26 | -19,88 | -22,36 | -25,61 | -42,77 | -94,09 | -208,77 | 742,65 | 197,30 | 134,23 | 352,64 | -595,01 | -558,70 | -526,25 | 180,60 | 75,08 | 55,28 | 43,43 |
| Денежный поток | 9 | 14 | 13 | 11 | 7 | 4 | 2 | -0 | -2 | -4 | -1 | 1 | 1 | 1 | -3 | -6 | -8 | -11 |
| Изменять (%) | 59,34 | -11,69 | -13,23 | -33,93 | -51,35 | -56,03 | -127,41 | 382,35 | 79,27 | -61,52 | -159,90 | 5,95 | 5,61 | -384,91 | 135,10 | 33,52 | 25,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
