Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рабочая лошадка Групп Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -50 | -70 | -97 | -134 | -143 | -133 | -128 | -107 | -89 | -94 | -96 | -104 | -123 | -123 | -108 | -87 | -68 | -48 | -38 | -32 |
| Изменять (%) | 39,51 | 38,53 | 37,42 | 6,65 | -7,08 | -3,14 | -16,85 | -17,10 | 6,00 | 2,14 | 8,69 | 18,46 | -0,29 | -12,02 | -19,36 | -22,56 | -29,59 | -20,61 | -16,48 | |
| % от денежного потока | -71,90 | -32,48 | -51,72 | -102,59 | -95,00 | 334,95 | 337,70 | 645,14 | 80,24 | 91,65 | 108,97 | 134,08 | 151,85 | 193,95 | 149,54 | 152,94 | 189,76 | 152,53 | -158,32 | -162,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 | -6 | -7 | -8 | -8 | 100 | 97 | 97 | 89 | -20 | -22 | -25 | -22 | -19 | -16 | -12 | -6 | -4 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -242,79 | 13,98 | 23,07 | -1,78 | -1 364,72 | -2,34 | -0,05 | -8,75 | -122,52 | 9,04 | 13,77 | -12,06 | -14,43 | -12,73 | -26,58 | -48,32 | -34,32 | -74,01 | -71,13 | |
| % от денежного потока | 5,73 | -2,65 | -3,47 | -6,16 | -5,25 | -252,17 | -256,35 | -588,72 | -80,60 | 19,56 | 24,82 | 31,97 | 26,88 | 29,46 | 22,53 | 20,98 | 17,37 | 13,03 | -4,43 | -1,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 116 | 292 | 292 | 272 | 301 | -7 | -7 | -7 | -111 | 11 | 30 | 51 | 64 | 78 | 52 | 42 | 38 | 20 | 63 | 51 |
| Изменять (%) | 151,12 | -0,08 | -6,81 | 10,48 | -102,27 | 4,04 | 1,70 | 1 434,70 | -110,36 | 159,15 | 72,66 | 24,68 | 22,37 | -33,36 | -19,12 | -9,55 | -46,40 | 206,55 | -18,23 | |
| % от денежного потока | 166,18 | 135,13 | 155,19 | 208,75 | 200,25 | 17,22 | 18,65 | 43,58 | 100,36 | -11,20 | -33,79 | -66,05 | -78,73 | -123,41 | -72,07 | -73,93 | -107,13 | -65,55 | 262,75 | 264,13 |
| Денежный поток | 70 | 216 | 188 | 130 | 150 | -40 | -38 | -17 | -110 | -102 | -88 | -78 | -81 | -63 | -72 | -57 | -36 | -31 | 24 | 19 |
| Изменять (%) | 208,82 | -12,99 | -30,72 | 15,17 | -126,35 | -3,93 | -56,48 | 566,48 | -7,19 | -14,10 | -11,66 | 4,60 | -21,93 | 14,11 | -21,15 | -37,59 | -12,41 | -176,48 | -18,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
