Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Workspace Group Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 54 | 46 | 38 | 51 | 64 | 61 | 58 | 54 | 49 | 64 | 79 | 69 | 60 | 57 | 54 | 64 | 74 | 76 | 77 |
| Изменять (%) | -14,58 | -17,06 | 33,72 | 25,22 | -4,98 | -5,24 | -7,60 | -8,22 | 30,24 | 23,22 | -11,87 | -13,46 | -5,16 | -5,44 | 19,11 | 16,04 | 1,41 | 1,39 | |
| % от денежного потока | -669,14 | 89,30 | 34,35 | 58,89 | 102,72 | -153,90 | -40,77 | -54,29 | -89,11 | -149,42 | -258,36 | -346,38 | -626,04 | -690,91 | -781,16 | -1 565,85 | -5 730,77 | 763,13 | 363,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 35 | 10 | -15 | 5 | 25 | 17 | 9 | -112 | -233 | -217 | -200 | -71 | 59 | 52 | 46 | 19 | -8 | 4 | 16 |
| Изменять (%) | -71,16 | -246,80 | -134,56 | 389,32 | -31,75 | -46,51 | -1 317,39 | 108,21 | -7,08 | -7,61 | -64,69 | -183,17 | -10,97 | -12,32 | -59,15 | -144,80 | -148,21 | 307,41 | |
| % от денежного потока | -434,57 | 19,58 | -13,33 | 5,91 | 40,26 | -43,32 | -6,48 | 113,65 | 423,23 | 506,31 | 656,39 | 352,62 | -612,50 | -634,55 | -665,22 | -457,32 | 646,15 | 40,91 | 78,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -98 | -5 | 88 | 31 | -27 | -118 | -209 | -40 | 129 | 110 | 91 | -19 | -128 | -118 | -107 | -87 | -67 | -70 | -72 |
| Изменять (%) | -95,28 | -2 019,57 | -65,23 | -187,62 | 338,66 | 77,20 | -80,85 | -422,10 | -14,77 | -17,33 | -120,68 | 583,51 | -8,48 | -9,27 | -18,42 | -22,57 | 3,41 | 3,30 | |
| % от денежного потока | 1 203,70 | -8,87 | 78,98 | 35,21 | -42,97 | 297,23 | 147,25 | 40,64 | -234,12 | -256,89 | -298,03 | 93,77 | 1 338,54 | 1 425,45 | 1 546,38 | 2 123,17 | 5 184,62 | -704,04 | -341,23 |
| Денежный поток | -8 | 52 | 112 | 87 | 63 | -40 | -142 | -99 | -55 | -43 | -30 | -20 | -10 | -8 | -7 | -4 | -1 | 10 | 21 |
| Изменять (%) | -740,12 | 115,62 | -22,00 | -28,21 | -163,42 | 257,68 | -30,60 | -44,09 | -22,32 | -28,74 | -34,26 | -52,12 | -14,06 | -16,36 | -40,58 | -68,29 | -861,54 | 113,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
