Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финансовая корпорация Уиллис Лиз Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 143 | 93 | 88 | 93 | 79 | 91 | 96 | 106 | 105 | 144 | 168 | 185 | 231 | 230 | 238 | 261 | 277 | 284 | 266 | 300 |
| Изменять (%) | -34,64 | -6,03 | 6,25 | -15,80 | 15,40 | 6,28 | 9,60 | -0,90 | 38,00 | 16,31 | 10,22 | 24,67 | -0,47 | 3,46 | 9,76 | 6,25 | 2,60 | -6,62 | 12,93 | |
| % от денежного потока | 185,35 | 612,47 | -34,78 | 161,48 | -91,04 | 542,34 | 528,94 | -67,98 | 1 065,98 | -2 179,98 | -909,20 | -983,35 | -896,22 | 290,76 | 799,32 | 280,84 | 560,08 | -800,53 | 484,21 | 47,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -253 | -507 | -429 | -414 | -499 | -148 | -89 | -55 | -111 | -194 | -252 | -289 | -182 | -93 | -92 | -265 | -416 | -765 | -687 | -492 |
| Изменять (%) | 100,16 | -15,34 | -3,38 | 20,41 | -70,34 | -39,98 | -37,78 | 101,21 | 74,81 | 29,83 | 14,39 | -36,79 | -49,15 | -0,56 | 186,95 | 56,98 | 84,05 | -10,13 | -28,41 | |
| % от денежного потока | -328,16 | -3 320,90 | 169,90 | -717,26 | 578,30 | -885,35 | -487,61 | 35,57 | -1 132,53 | 2 933,98 | 1 365,93 | 1 533,20 | 708,45 | -117,42 | -310,26 | -284,97 | -839,72 | 2 153,03 | -1 253,31 | -77,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 187 | 428 | 89 | 379 | 334 | 74 | 11 | -206 | 16 | 43 | 66 | 85 | -74 | -58 | -116 | 97 | 188 | 445 | 477 | 827 |
| Изменять (%) | 128,77 | -79,31 | 327,37 | -11,81 | -77,84 | -85,57 | -2 024,50 | -107,95 | 164,96 | 52,11 | 28,51 | -187,50 | -21,82 | 99,67 | -183,62 | 94,22 | 136,83 | 7,13 | 73,44 | |
| % от денежного потока | 242,82 | 2 808,44 | -35,12 | 655,78 | -387,26 | 443,01 | 58,67 | 132,41 | 166,55 | -653,99 | -356,73 | -449,85 | 287,77 | -73,33 | -389,06 | 104,13 | 379,63 | -1 252,50 | 869,11 | 130,29 |
| Денежный поток | 77 | 15 | -252 | 58 | -86 | 17 | 18 | -155 | 10 | -7 | -18 | -19 | -26 | 79 | 30 | 93 | 49 | -36 | 55 | 635 |
| Изменять (%) | -80,22 | -1 754,81 | -122,89 | -249,34 | -119,37 | 8,97 | -952,82 | -106,32 | -167,48 | 178,87 | 1,91 | 36,79 | -406,79 | -62,36 | 212,41 | -46,73 | -171,78 | -254,39 | 1 056,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
