Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вестлейк Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 199 | 1 297 | 1 501 | 1 670 | 2 068 | 2 394 | 2 829 | 3 125 | 3 317 | 3 395 | 3 207 | 2 849 | 2 598 | 2 336 | 1 993 | 1 675 | 1 453 | 1 314 | 1 068 | 966 |
| Изменять (%) | 8,17 | 15,73 | 11,26 | 23,83 | 15,76 | 18,17 | 10,46 | 6,14 | 2,35 | -5,54 | -11,16 | -8,81 | -10,08 | -14,68 | -15,96 | -13,25 | -9,57 | -18,72 | -9,55 | |
| % от денежного потока | -547,49 | 220,95 | -1 163,57 | 222,96 | 87,26 | 396,36 | -817,63 | -584,11 | -183,87 | 1 113,11 | 238,44 | 211,35 | 205,21 | 217,71 | 286,76 | 457,65 | -1 030,50 | -342,19 | -131,69 | -100,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 372 | -509 | -512 | -513 | -985 | -3 213 | -4 585 | -4 752 | -4 519 | -2 479 | -1 235 | -1 175 | -1 081 | -1 037 | -1 046 | -1 033 | -1 023 | -1 001 | -1 163 | -1 232 |
| Изменять (%) | -62,90 | 0,59 | 0,20 | 92,01 | 226,19 | 42,70 | 3,64 | -4,90 | -45,14 | -50,18 | -4,86 | -8,00 | -4,07 | 0,87 | -1,24 | -0,97 | -2,15 | 16,18 | 5,93 | |
| % от денежного потока | 626,48 | -86,71 | 396,90 | -68,49 | -41,56 | -531,95 | 1 325,14 | 888,22 | 250,50 | -812,79 | -91,82 | -87,17 | -85,39 | -96,64 | -150,50 | -282,24 | 725,53 | 260,68 | 143,40 | 128,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -53 | -216 | -1 133 | -419 | 1 285 | 1 437 | 1 424 | 1 132 | -530 | -587 | -615 | -341 | -282 | -245 | -244 | -260 | -587 | -650 | -691 | -701 |
| Изменять (%) | 307,55 | 424,54 | -63,02 | -406,68 | 11,83 | -0,90 | -20,51 | -146,82 | 10,75 | 4,77 | -44,55 | -17,30 | -13,12 | -0,41 | 6,56 | 125,77 | 10,73 | 6,31 | 1,45 | |
| % от денежного потока | 24,20 | -36,80 | 878,29 | -55,94 | 54,22 | 237,91 | -411,56 | -211,59 | 29,38 | -192,46 | -45,72 | -25,30 | -22,27 | -22,83 | -35,11 | -71,04 | 416,31 | 169,27 | 85,20 | 73,17 |
| Денежный поток | -219 | 587 | -129 | 749 | 2 370 | 604 | -346 | -535 | -1 804 | 305 | 1 345 | 1 348 | 1 266 | 1 073 | 695 | 366 | -141 | -384 | -811 | -958 |
| Изменять (%) | -368,04 | -121,98 | -680,62 | 216,42 | -74,51 | -157,28 | 54,62 | 237,20 | -116,91 | 340,98 | 0,22 | -6,08 | -15,24 | -35,23 | -47,34 | -138,52 | 172,34 | 111,20 | 18,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
