Отчет о движении денежных средств (TTM)
Улин Моторс Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 742 | -8 002 | -7 657 | -7 311 | -7 043 | -6 775 | -6 832 | -6 888 | -7 824 | -8 761 | -8 702 | -8 644 | -7 314 | -5 983 | -5 956 | -5 928 | -5 911 | -5 893 |
| Изменять (%) | 3,37 | -4,32 | -4,52 | -3,66 | -3,80 | 0,83 | 0,83 | 13,59 | 11,96 | -0,66 | -0,67 | -15,39 | -18,19 | -0,46 | -0,46 | -0,29 | -0,29 | |
| % от денежного потока | -962,51 | -7 374,28 | 6 216,24 | 2 060,13 | -2 636,31 | -761,99 | -541,91 | -422,03 | -883,58 | -6 307,94 | 2 639,44 | 1 082,84 | 9 369,19 | -931,69 | -1 185,71 | -1 635,89 | -1 304,88 | -1 084,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -421 | -220 | 87 | 393 | 103 | -187 | -349 | -511 | -534 | -557 | -320 | -83 | -87 | -91 | -108 | -125 | -44 | 37 |
| Изменять (%) | -47,88 | -139,58 | 352,64 | -73,83 | -282,15 | 86,35 | 46,34 | 4,45 | 4,26 | -42,53 | -73,99 | 4,84 | 4,62 | 18,53 | 15,63 | -64,78 | -183,96 | |
| % от денежного потока | -52,38 | -202,32 | -70,56 | -110,85 | 38,53 | -21,09 | -27,72 | -31,33 | -60,31 | -400,94 | 97,06 | 10,43 | 111,78 | -14,22 | -21,54 | -34,53 | -9,73 | 6,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 970 | 8 331 | 7 447 | 6 564 | 7 208 | 7 852 | 8 436 | 9 019 | 9 237 | 9 456 | 8 697 | 7 938 | 7 327 | 6 717 | 6 566 | 6 416 | 6 408 | 6 400 |
| Изменять (%) | -7,13 | -10,61 | -11,86 | 9,82 | 8,94 | 7,43 | 6,91 | 2,42 | 2,37 | -8,02 | -8,72 | -7,69 | -8,34 | -2,24 | -2,29 | -0,12 | -0,12 | |
| % от денежного потока | 1 115,25 | 7 676,71 | -6 046,23 | -1 849,62 | 2 698,06 | 883,11 | 669,13 | 552,56 | 1 043,13 | 6 808,57 | -2 637,80 | -994,40 | -9 386,78 | 1 045,91 | 1 307,29 | 1 770,49 | 1 414,66 | 1 177,43 |
| Денежный поток | 804 | 109 | -123 | -355 | 267 | 889 | 1 261 | 1 632 | 886 | 139 | -330 | -798 | -78 | 642 | 502 | 362 | 453 | 544 |
| Изменять (%) | -86,51 | -213,50 | 188,11 | -175,28 | 232,83 | 41,78 | 29,47 | -45,75 | -84,32 | -337,40 | 142,12 | -90,22 | -922,66 | -21,79 | -27,85 | 25,00 | 20,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
