Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уилмингтон ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 | 25 | 19 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 |
| Изменять (%) | 10,82 | -23,96 | -31,52 | 8,68 | 7,99 | 16,34 | 14,05 | -1,82 | -1,86 | 26,26 | 20,80 | -4,43 | -4,63 | -8,67 | -9,49 | -11,12 | -12,51 | |
| % от денежного потока | 294,49 | 1 339,11 | -241,20 | -73,84 | -1 970,99 | 94,34 | 107,91 | 121,03 | 256,53 | -1 583,68 | 242,79 | 138,25 | 213,85 | 534,56 | 161,99 | 87,89 | 138,66 | 539,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -4 | -1 | 2 | 15 | 27 | 26 | 25 | 12 | -0 | 0 | 1 | -6 | -12 | -0 | 12 | 4 | -4 |
| Изменять (%) | -18,31 | -71,60 | -252,09 | 739,80 | 88,09 | -4,70 | -4,93 | -51,01 | -104,11 | -125,15 | 497,61 | -854,00 | 113,26 | -99,68 | -31 636,84 | -66,74 | -200,69 | |
| % от денежного потока | -63,76 | -213,71 | 14,38 | -9,78 | -2 016,45 | 168,11 | 157,51 | 147,27 | 155,77 | 40,31 | 1,23 | 3,47 | -42,31 | -236,52 | -0,25 | 46,75 | 27,60 | -123,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -19 | -26 | -32 | -29 | -26 | -28 | -29 | -25 | -21 | -15 | -9 | -10 | -10 | -10 | -9 | -10 | -11 |
| Изменять (%) | 90,03 | 33,02 | 24,82 | -9,08 | -9,99 | 5,87 | 5,55 | -13,68 | -15,85 | -28,80 | -40,45 | 6,38 | 6,00 | -4,85 | -5,09 | 9,35 | 8,55 | |
| % от денежного потока | -131,87 | -1 028,28 | 324,00 | 180,80 | 4 037,27 | -161,08 | -167,66 | -174,02 | -324,31 | 1 716,72 | -148,42 | -41,66 | -71,73 | -199,29 | -62,92 | -35,80 | -69,48 | -335,17 |
| Денежный поток | 8 | 2 | -8 | -18 | -1 | 16 | 17 | 17 | 8 | -1 | 10 | 22 | 13 | 5 | 15 | 26 | 14 | 3 |
| Изменять (%) | -75,63 | -522,15 | 123,69 | -95,93 | -2 356,07 | 1,72 | 1,69 | -53,68 | -115,90 | -923,59 | 112,14 | -38,21 | -61,85 | 201,37 | 66,82 | -43,66 | -77,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
