Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вендел Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 487 | 1 399 | 1 442 | 1 486 | 1 455 | 1 424 | 1 336 | 1 247 | 1 370 | 1 493 | 1 526 | 1 559 | 1 485 | 1 411 | 1 398 | 1 385 | 1 489 | 1 594 | 1 619 | 1 644 |
| Изменять (%) | -5,97 | 3,11 | 3,02 | -2,08 | -2,13 | -6,19 | -6,60 | 9,86 | 8,97 | 2,19 | 2,14 | -4,72 | -4,96 | -0,93 | -0,94 | 7,53 | 7,00 | 1,59 | 1,56 | |
| % от денежного потока | 220,05 | 538,96 | -410,39 | -154,38 | -178,40 | -212,97 | -306,78 | -616,91 | 329,85 | 144,55 | 159,07 | 176,01 | 12 531,65 | -163,77 | 7 789,69 | 154,29 | 154,93 | 155,49 | -542,35 | -101,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 145 | -20 | -284 | -548 | -649 | -751 | -325 | 101 | 359 | 617 | -101 | -820 | -1 261 | -1 703 | -478 | 747 | 605 | 463 | -476 | -1 414 |
| Изменять (%) | -113,97 | 1 305,20 | 92,88 | 18,58 | 15,67 | -56,75 | -131,22 | 254,44 | 71,79 | -116,37 | 710,98 | 53,93 | 35,04 | -71,94 | -256,32 | -19,04 | -23,52 | -202,80 | 197,28 | |
| % от денежного потока | 21,39 | -7,78 | 80,78 | 56,89 | 79,62 | 112,34 | 74,61 | -50,15 | 86,51 | 59,76 | -10,53 | -92,55 | -10 645,15 | 197,66 | -2 663,23 | 83,25 | 62,94 | 45,15 | 159,35 | 87,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -717 | -879 | -1 266 | -1 652 | -1 371 | -1 089 | -1 188 | -1 286 | -1 045 | -803 | -169 | 465 | 130 | -204 | -550 | -896 | -779 | -662 | -1 026 | -1 390 |
| Изменять (%) | 22,55 | 43,99 | 30,55 | -17,05 | -20,55 | 9,05 | 8,30 | -18,78 | -23,12 | -78,94 | -374,87 | -71,98 | -256,85 | 169,16 | 62,85 | -13,05 | -15,01 | 55,04 | 35,50 | |
| % от денежного потока | -106,12 | -338,77 | 360,22 | 171,72 | 168,11 | 162,90 | 272,78 | 636,05 | -251,43 | -77,73 | -17,63 | 52,49 | 1 099,16 | 23,71 | -3 063,51 | -99,75 | -80,99 | -64,56 | 343,69 | 85,71 |
| Денежный поток | 676 | 260 | -351 | -962 | -815 | -668 | -435 | -202 | 415 | 1 033 | 959 | 886 | 12 | -862 | 18 | 898 | 961 | 1 025 | -298 | -1 622 |
| Изменять (%) | -61,61 | -235,41 | 173,85 | -15,27 | -18,02 | -34,88 | -53,55 | -305,46 | 148,67 | -7,14 | -7,69 | -98,66 | -7 372,57 | -102,08 | 4 901,11 | 7,08 | 6,62 | -129,12 | 443,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
