Отчет о движении денежных средств (TTM)
Солнечные Окна Технологии, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -3,06 | 8,38 | 6,42 | 5,50 | 24,89 | 2,57 | 1,32 | -7,03 | -26,40 | -5,83 | -11,14 | 4,23 | -14,19 | -11,49 | 5,51 | -1,72 | -18,09 | 13,82 | |
| % от денежного потока | 32,13 | 34,60 | 36,59 | 37,86 | -98,59 | -392,00 | -475,30 | -383,08 | 89,38 | 30,00 | 28,82 | 27,48 | 29,08 | -1 396,06 | -474,44 | -230,06 | -291,58 | -53,94 | -66,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -5 | -5 | -5 | 5 | 4 | 4 | 5 | -0 | -6 | -6 | -6 | -5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | 0,87 | -0,37 | 0,46 | -197,52 | -10,86 | -0,82 | 6,13 | -107,62 | 1 531,53 | -0,30 | -4,44 | -3,64 | -137,70 | 0,00 | 25,02 | -8,01 | 74,06 | -0,20 | |
| % от денежного потока | 67,90 | 76,09 | 73,96 | 72,24 | 173,90 | 493,54 | 578,66 | 488,54 | 9,34 | 69,51 | 70,71 | 72,51 | 70,92 | 1 496,06 | 574,44 | 330,07 | 391,58 | 153,94 | 166,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Изменять (%) | 0,00 | 0,76 | 0,00 | -99,25 | 0,00 | ||||||||||||||
| % от денежного потока | -10,80 | -10,53 | -10,32 | 25,47 | 0,61 | 0,72 | |||||||||||||
| Денежный поток | -7 | -7 | -7 | -7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | -8 | -8 | -8 | -7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | -9,97 | 2,50 | 2,85 | -140,51 | -68,59 | -15,41 | 25,71 | -498,47 | 119,31 | -2,00 | -6,81 | -1,48 | -101,79 | 160,44 | 117,59 | -22,46 | 342,76 | -7,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
