Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уолтерс Клювер Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 177 | 1 197 | 1 258 | 1 319 | 1 306 | 1 292 | 1 318 | 1 345 | 1 464 | 1 582 | 1 590 | 1 597 | 1 571 | 1 545 | 1 516 | 1 486 | 1 570 | 1 654 | 1 678 | 1 702 |
| Изменять (%) | 1,70 | 5,10 | 4,85 | -1,02 | -1,03 | 2,05 | 2,01 | 8,81 | 8,10 | 0,47 | 0,47 | -1,63 | -1,65 | -1,91 | -1,95 | 5,65 | 5,35 | 1,45 | 1,43 | |
| % от денежного потока | 1 219,69 | -1 710,00 | 876,66 | 369,47 | 264,54 | 205,08 | 332,12 | 820,12 | 585,40 | 470,83 | 813,04 | 2 903,64 | -1 098,60 | -453,08 | -496,07 | -550,37 | -1 000,00 | -3 759,09 | 4 043,37 | 1 340,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -408 | -563 | -602 | -641 | -464 | -287 | -290 | -294 | -296 | -299 | -296 | -293 | -334 | -374 | -346 | -319 | -486 | -652 | -1 062 | -1 473 |
| Изменять (%) | 37,82 | 6,93 | 6,48 | -27,61 | -38,15 | 1,22 | 1,20 | 0,85 | 0,84 | -1,00 | -1,01 | 13,82 | 12,14 | -7,35 | -7,94 | 52,19 | 34,29 | 62,96 | 38,64 | |
| % от денежного потока | -423,32 | 804,29 | -419,51 | -179,55 | -94,02 | -45,56 | -73,17 | -179,27 | -118,60 | -88,99 | -151,41 | -532,73 | 233,22 | 109,68 | 113,42 | 118,15 | 309,24 | 1 481,82 | -2 560,24 | -1 159,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -636 | -627 | -452 | -277 | -364 | -451 | -730 | -1 010 | -1 000 | -991 | -1 096 | -1 200 | -1 340 | -1 481 | -1 466 | -1 451 | -1 268 | -1 086 | -568 | -51 |
| Изменять (%) | -1,49 | -27,91 | -38,72 | 31,41 | 23,90 | 61,97 | 38,26 | -0,94 | -0,95 | 10,54 | 9,54 | 11,71 | 10,48 | -1,01 | -1,02 | -12,58 | -14,39 | -47,65 | -91,03 | |
| % от денежного потока | -659,59 | 895,71 | -314,98 | -77,59 | -73,76 | -71,59 | -184,01 | -615,85 | -400,20 | -294,94 | -560,36 | -2 181,82 | 937,41 | 434,31 | 479,87 | 537,41 | 807,96 | 2 468,18 | -1 369,88 | -40,16 |
| Денежный поток | 96 | -70 | 144 | 357 | 494 | 630 | 397 | 164 | 250 | 336 | 196 | 55 | -143 | -341 | -306 | -270 | -157 | -44 | 42 | 127 |
| Изменять (%) | -172,54 | -305,00 | 148,78 | 38,24 | 27,66 | -36,98 | -58,69 | 52,44 | 34,40 | -41,82 | -71,87 | -360,00 | 138,46 | -10,41 | -11,62 | -41,85 | -71,97 | -194,32 | 206,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
