Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уорби Паркер Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 | 32 | 32 | 19 | -32 | -39 | -42 | -45 | 10 | 29 | 52 | 71 | 61 | 72 | 85 | 92 | 99 | 108 | 117 |
| Изменять (%) | -2,85 | 1,65 | -40,54 | -266,31 | 21,94 | 6,43 | 9,16 | -122,88 | 182,63 | 78,75 | 35,84 | -14,30 | 18,50 | 17,81 | 8,63 | 6,75 | 9,55 | 7,93 | |
| % от денежного потока | 12,66 | 18,63 | 49,29 | -58,01 | 55,48 | 59,38 | 84,62 | 66,32 | -21,68 | -112,46 | 4 975,21 | 393,61 | 734,04 | 448,30 | 336,52 | 263,77 | 264,96 | 242,06 | 241,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -23 | -30 | -39 | -49 | -56 | -59 | -60 | -60 | -57 | -53 | -55 | -55 | -59 | -64 | -62 | -66 | -66 | -64 |
| Изменять (%) | 15,68 | 30,10 | 30,24 | 23,32 | 15,20 | 5,87 | 2,19 | -0,46 | -6,11 | -6,34 | 4,52 | -1,16 | 7,41 | 9,24 | -3,53 | 6,70 | -0,43 | -2,08 | |
| % от денежного потока | -7,76 | -13,59 | -46,02 | 118,64 | 84,12 | 85,07 | 120,58 | 88,46 | 125,82 | 216,81 | -5 025,83 | -305,93 | -657,97 | -364,24 | -253,53 | -176,47 | -177,19 | -147,12 | -132,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 246 | 162 | 63 | -13 | 23 | 29 | 52 | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | -4 |
| Изменять (%) | -34,07 | -61,18 | -121,02 | -273,76 | 26,47 | 79,52 | -25,95 | -91,49 | -3,01 | 2,63 | 1,89 | -13,99 | 0,35 | 60,05 | -2,75 | 10,64 | -48,24 | -248,79 | |
| % от денежного потока | 95,08 | 94,95 | 95,92 | 39,92 | -39,88 | -44,27 | -106,41 | -56,57 | -6,88 | -12,25 | 311,11 | 18,46 | 34,55 | 17,87 | 18,22 | 12,79 | 13,31 | 5,75 | -7,89 |
| Денежный поток | 259 | 171 | 66 | -33 | -58 | -66 | -49 | -68 | -48 | -26 | 1 | 18 | 8 | 16 | 25 | 35 | 37 | 45 | 48 |
| Изменять (%) | -33,97 | -61,57 | -150,52 | 73,92 | 13,92 | -25,31 | 39,30 | -30,02 | -45,51 | -104,04 | 1 617,00 | -54,04 | 94,03 | 56,94 | 38,59 | 6,27 | 19,92 | 8,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
