Отчет о движении денежных средств (TTM)
Всемирная корпорация принятия Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 219 | 218 | 227 | 214 | 244 | 253 | 272 | 282 | 302 | 311 | 292 | 293 | 278 | 268 | 266 | 254 | 245 | 247 | 254 | 264 |
| Изменять (%) | -0,54 | 3,99 | -5,53 | 13,83 | 3,77 | 7,58 | 3,37 | 7,27 | 2,92 | -6,23 | 0,53 | -5,16 | -3,72 | -0,70 | -4,26 | -3,80 | 0,91 | 2,89 | 3,83 | |
| % от денежного потока | 5 831,26 | -9 293,85 | 5 498,53 | -13 631,45 | 8 420,41 | 2 821,15 | 7 806,79 | 5 729,90 | 7 932,75 | 13 552,21 | -10 689,86 | 10 911,39 | -14 565,09 | -3 269,49 | -5 691,93 | -5 225,58 | -2 707,94 | 8 800,04 | -12 050,44 | -8 817,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 | -79 | -82 | -237 | -332 | -376 | -452 | -487 | -378 | -233 | -181 | -98 | -93 | -122 | -135 | -120 | -142 | -179 | -153 | -185 |
| Изменять (%) | 62,05 | 4,43 | 188,96 | 40,06 | 13,40 | 20,08 | 7,72 | -22,36 | -38,45 | -22,37 | -46,00 | -4,37 | 30,71 | 10,86 | -11,40 | 18,52 | 25,89 | -14,49 | 21,21 | |
| % от денежного потока | -1 287,53 | 3 343,50 | -1 986,61 | 15 064,64 | -11 450,07 | -4 192,11 | -12 948,66 | -9 903,21 | -9 923,78 | -10 139,05 | 6 621,13 | -3 630,29 | 4 886,40 | 1 489,05 | 2 894,07 | 2 458,61 | 1 569,63 | -6 364,01 | 7 242,24 | 6 186,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -167 | -142 | -141 | 21 | 91 | 132 | 183 | 210 | 80 | -76 | -114 | -193 | -187 | -154 | -135 | -140 | -112 | -66 | -104 | -82 |
| Изменять (%) | -15,03 | -0,88 | -114,89 | 332,58 | 45,58 | 38,54 | 14,82 | -62,09 | -195,45 | 49,58 | 69,66 | -3,25 | -17,52 | -12,10 | 3,18 | -19,82 | -41,42 | 57,87 | -21,03 | |
| % от денежного потока | -4 443,73 | 6 050,35 | -3 411,93 | -1 333,19 | 3 129,67 | 1 470,96 | 5 241,87 | 4 273,31 | 2 091,03 | -3 313,15 | 4 168,73 | -7 181,10 | 9 778,69 | 1 880,43 | 2 897,86 | 2 866,97 | 1 238,31 | -2 336,03 | 4 908,21 | 2 731,47 |
| Денежный поток | 4 | -2 | 4 | -2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | -3 | 3 | -2 | -8 | -5 | -5 | -9 | 3 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -162,40 | -275,76 | -138,11 | -284,27 | 209,73 | -61,12 | 40,84 | -22,52 | -39,76 | -218,88 | -198,49 | -171,05 | 328,93 | -42,96 | 4,29 | 85,64 | -131,05 | -175,14 | 41,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
