Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уортингтон Стил, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 05-31 |
2022 05-31 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 153 | 40 | 315 | 280 | 317 | 243 | 200 | 275 | 203 | 212 | 230 |
| Изменять (%) | -74,11 | 697,47 | -11,08 | 13,07 | -23,21 | -17,97 | 37,74 | -26,16 | 4,48 | 8,63 | |
| % от денежного потока | 1 864,00 | 1 519,23 | 2 500,00 | 49 399,47 | 172,78 | 865,48 | 2 660,00 | 3 195,35 | -124,94 | 8 480,00 | 437,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 | -395 | -22 | -28 | -76 | -88 | -123 | -127 | -122 | -128 | -129 |
| Изменять (%) | 1 327,59 | -94,38 | 27,93 | 168,30 | 15,22 | 40,32 | 3,41 | -4,24 | 5,08 | 0,70 | |
| % от денежного потока | -338,34 | -15 203,85 | -176,19 | -5 008,99 | -41,57 | -312,46 | -1 642,67 | -1 481,40 | 75,12 | -5 128,00 | -244,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -117 | 358 | -280 | -251 | -57 | -127 | -69 | -139 | -243 | -81 | -48 |
| Изменять (%) | -407,18 | -178,18 | -10,38 | -77,22 | 122,55 | -45,95 | 101,74 | 75,29 | -66,58 | -40,34 | |
| % от денежного потока | -1 425,66 | 13 784,62 | -2 223,81 | -44 290,48 | -31,21 | -453,02 | -917,33 | -1 613,95 | 149,82 | -3 252,00 | -92,03 |
| Денежный поток | 8 | 3 | 13 | 1 | 183 | 28 | 8 | 9 | -162 | 2 | 53 |
| Изменять (%) | -68,23 | 384,62 | -95,50 | 32 228,04 | -84,67 | -73,31 | 14,67 | -1 988,37 | -101,54 | 2 008,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
