Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уотерстоун Финансовый, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -88 | -94 | 3 | 118 | 146 | 142 | 238 | 196 | 166 | 207 | 29 | 14 | 45 | -28 | -3 | -2 | 24 | 48 | 85 | 86 |
| Изменять (%) | 6,01 | -103,71 | 3 285,37 | 24,59 | -3,03 | 67,36 | -17,66 | -15,19 | 24,51 | -85,90 | -53,65 | 232,30 | -161,43 | -90,57 | -21,57 | -1 258,53 | 103,36 | 76,32 | 1,26 | |
| % от денежного потока | -433,33 | -457,23 | 2,49 | 77,42 | 53,83 | 50,36 | 296,61 | -183,68 | -58,10 | -62,61 | -12,99 | -22,14 | -421,58 | 269,81 | 30,68 | 10,26 | -113,16 | 1 439,01 | -3 494,60 | 289,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | 37 | 88 | 136 | 185 | 160 | 79 | -17 | -160 | -336 | -345 | -344 | -305 | -159 | -116 | -64 | -46 | -24 | -7 | 1 |
| Изменять (%) | -321,06 | 136,02 | 54,92 | 35,71 | -13,27 | -50,93 | -121,96 | 830,49 | 109,26 | 2,78 | -0,25 | -11,46 | -47,75 | -26,92 | -44,80 | -28,84 | -47,57 | -70,96 | -110,09 | |
| % от денежного потока | -82,58 | 181,71 | 63,02 | 89,57 | 67,84 | 56,77 | 98,01 | 16,18 | 56,16 | 101,72 | 153,82 | 564,25 | 2 862,11 | 1 557,81 | 1 372,48 | 323,19 | 218,84 | -717,46 | 287,01 | 2,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 125 | 77 | 48 | -102 | -59 | -20 | -236 | -285 | -291 | -201 | 92 | 270 | 249 | 177 | 110 | 46 | 1 | -21 | -80 | -57 |
| Изменять (%) | -38,75 | -37,51 | -311,77 | -42,05 | -65,87 | 1 073,57 | 20,73 | 2,18 | -30,98 | -145,57 | 194,43 | -7,59 | -29,15 | -37,43 | -58,01 | -97,44 | -1 848,95 | 286,36 | -29,05 | |
| % от денежного потока | 615,91 | 375,52 | 34,48 | -66,99 | -21,66 | -7,13 | -294,62 | 267,50 | 101,94 | 60,90 | -40,83 | -442,10 | -2 340,53 | -1 727,62 | -1 303,16 | -233,45 | -5,68 | -621,56 | 3 307,59 | -192,21 |
| Денежный поток | 20 | 20 | 139 | 152 | 272 | 282 | 80 | -107 | -286 | -330 | -224 | -61 | -11 | -10 | -8 | -20 | -21 | 3 | -2 | 30 |
| Изменять (%) | 0,47 | 580,50 | 9,01 | 79,19 | 3,64 | -71,58 | -232,97 | 168,12 | 15,54 | -32,04 | -72,81 | -82,55 | -4,01 | -17,05 | 134,42 | 5,09 | -115,99 | -172,60 | -1 320,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
