Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вашингтон Х. Соул Паттинсон и Компания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 345 | 348 | 431 | 515 | 736 | 958 | 1 193 | 1 177 | 1 161 | 967 | 774 | 623 | 472 | 429 | 454 | 479 |
| Изменять (%) | 0,94 | 23,90 | 19,29 | 43,02 | 30,08 | 24,53 | -1,30 | -1,32 | -16,70 | -20,05 | -19,52 | -24,25 | -8,97 | 5,79 | 5,47 | |
| % от денежного потока | 155,37 | 153,94 | 175,49 | 193,86 | 216,12 | 230,33 | -1 146,69 | -1 086,62 | -1 031,16 | -629,97 | -397,69 | -327,78 | -254,43 | -846,75 | -375,95 | -250,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -282 | -260 | -334 | -409 | -278 | -148 | -486 | -549 | -611 | -533 | -455 | -426 | -397 | -302 | -629 | -956 |
| Изменять (%) | -7,90 | 28,59 | 22,23 | -31,95 | -46,95 | 229,62 | 12,76 | 11,32 | -12,76 | -14,63 | -6,35 | -6,78 | -23,99 | 108,43 | 52,02 | |
| % от денежного потока | -127,16 | -114,95 | -136,01 | -153,96 | -81,67 | -35,50 | 467,78 | 506,46 | 542,18 | 346,89 | 233,83 | 224,27 | 214,24 | 595,27 | 520,74 | 500,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 161 | 141 | 150 | 158 | -121 | -400 | -814 | -740 | -666 | -590 | -514 | -387 | -260 | -178 | 54 | 286 |
| Изменять (%) | -12,05 | 5,88 | 5,55 | -176,43 | 230,84 | 103,69 | -9,09 | -10,00 | -11,43 | -12,91 | -24,68 | -32,77 | -31,46 | -130,36 | 429,39 | |
| % от денежного потока | 72,38 | 62,49 | 60,88 | 59,51 | -35,45 | -96,09 | 782,49 | 682,98 | 591,09 | 383,94 | 264,01 | 203,63 | 140,27 | 351,48 | -44,78 | -150,03 |
| Денежный поток | 222 | 226 | 246 | 266 | 341 | 416 | -104 | -108 | -113 | -154 | -194 | -190 | -185 | -51 | -121 | -191 |
| Изменять (%) | 1,88 | 8,68 | 7,99 | 28,29 | 22,05 | -125,01 | 4,15 | 3,99 | 36,35 | 26,65 | -2,35 | -2,41 | -72,65 | 138,26 | 58,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
