Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация W-SCOPE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2024 01-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 85 | 2 657 | 2 264 | -5 | 6 597 | 11 631 | 12 198 | 4 008 |
| Изменять (%) | 3 025,88 | -14,79 | -100,22 | -132 040,00 | 76,31 | 4,88 | -67,14 | |
| % от денежного потока | -0,83 | -44,87 | 24,84 | -0,15 | 30,88 | 70,77 | -63,45 | -34,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 622 | -16 320 | -2 367 | -3 034 | -28 328 | -41 396 | -47 082 | -28 748 |
| Изменять (%) | 11,61 | -85,50 | 28,18 | 833,68 | 46,13 | 13,73 | -38,94 | |
| % от денежного потока | 142,56 | 275,58 | -25,97 | -88,38 | -132,60 | -251,86 | 244,91 | 244,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 526 | 7 423 | 8 875 | 5 682 | 41 686 | 43 411 | 13 860 | 17 278 |
| Изменять (%) | 64,01 | 19,56 | -35,98 | 633,65 | 4,14 | -68,07 | 24,66 | |
| % от денежного потока | -44,13 | -125,35 | 97,38 | 165,51 | 195,12 | 264,12 | -72,10 | -147,03 |
| Денежный поток | -10 257 | -5 922 | 9 114 | 3 433 | 21 364 | 16 436 | -19 224 | -11 751 |
| Изменять (%) | -42,26 | -253,90 | -62,33 | 522,31 | -23,07 | -216,96 | -38,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
