Отчет о движении денежных средств (TTM)
WSP Global Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 169 | 1 125 | 1 285 | 926 | 929 | 1 060 | 814 | 792 | 721 | 815 | 873 | 833 | 817 | 986 | 1 000 | 1 119 | 1 385 | 1 382 | 1 630 | 2 010 |
| Изменять (%) | -3,74 | 14,24 | -27,95 | 0,29 | 14,15 | -23,24 | -2,70 | -8,98 | 13,07 | 7,17 | -4,65 | -1,86 | 20,71 | 1,44 | 11,86 | 23,77 | -0,24 | 17,96 | 23,34 | |
| % от денежного потока | 289,16 | 569,96 | -283,86 | -504,36 | 2 327,57 | 215,64 | 323,28 | 835,13 | -333,30 | -187,18 | -233,04 | -220,03 | -479,24 | -763,98 | -5 408,11 | 1 120,32 | 126,66 | 536,87 | 1 963,98 | 2 872,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -269 | -185 | -178 | -1 350 | -1 354 | -1 345 | -1 316 | -162 | -2 672 | -2 683 | -2 780 | -3 092 | -540 | -510 | -448 | -218 | -276 | -2 437 | -2 404 | -2 387 |
| Изменять (%) | -31,22 | -3,99 | 658,63 | 0,33 | -0,67 | -2,14 | -87,71 | 1 551,30 | 0,41 | 3,62 | 11,24 | -82,55 | -5,41 | -12,21 | -51,33 | 26,73 | 781,55 | -1,34 | -0,69 | |
| % от денежного потока | -66,65 | -93,87 | 39,29 | 735,08 | -3 393,48 | -273,58 | -522,88 | -170,68 | 1 235,80 | 616,29 | 741,85 | 817,12 | 316,48 | 395,35 | 2 422,16 | -218,32 | -25,27 | -946,62 | -2 896,27 | -3 410,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -496 | -746 | -1 528 | 262 | 475 | 790 | 763 | -529 | 1 732 | 1 421 | 1 517 | 1 871 | -443 | -597 | -562 | -801 | -19 | 1 308 | 844 | 427 |
| Изменять (%) | 50,40 | 104,74 | -117,17 | 80,98 | 66,46 | -3,39 | -169,28 | -427,55 | -17,99 | 6,79 | 23,35 | -123,69 | 34,76 | -5,86 | 42,48 | -97,64 | -7 019,58 | -35,46 | -49,43 | |
| % от денежного потока | -122,76 | -378,06 | 337,46 | -142,86 | 1 189,72 | 160,74 | 303,30 | -557,91 | -801,30 | -326,37 | -404,91 | -494,56 | 260,00 | 462,74 | 3 040,00 | -802,10 | -1,73 | 508,08 | 1 016,99 | 609,86 |
| Денежный поток | 404 | 197 | -453 | -184 | 40 | 492 | 252 | 95 | -216 | -435 | -375 | -378 | -170 | -129 | -18 | 100 | 1 094 | 257 | 83 | 70 |
| Изменять (%) | -51,16 | -329,38 | -59,45 | -121,73 | 1 132,08 | -48,80 | -62,34 | -328,06 | 101,34 | -13,92 | 0,99 | -54,94 | -24,28 | -85,67 | -640,00 | 994,69 | -76,46 | -67,75 | -15,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
