Отчет о движении денежных средств (TTM)
WiseTech Глобал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 142 | 155 | 183 | 212 | 233 | 255 | 281 | 307 | 332 | 357 | 369 | 380 | 256 | 274 | 430 | 449 | 324 | 303 | 367 |
| Изменять (%) | 8,68 | 18,43 | 15,57 | 10,33 | 9,36 | 10,07 | 9,15 | 8,18 | 7,56 | 3,31 | 3,20 | -32,65 | 7,03 | 56,73 | 4,37 | -27,89 | -6,48 | 21,29 | |
| % от денежного потока | -1 580,56 | 840,22 | 333,82 | 231,76 | 212,13 | 198,21 | 189,10 | 182,13 | 238,79 | 325,94 | -319,36 | -111,78 | -116,75 | -118,23 | -234,79 | -2 106,57 | -5 561,12 | 6 412,60 | 423,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -129 | -114 | -104 | -95 | -95 | -94 | -99 | -104 | -154 | -204 | -539 | -874 | -561 | -585 | -552 | -240 | -165 | -146 | -237 |
| Изменять (%) | -11,94 | -8,10 | -8,81 | -0,42 | -0,42 | 5,24 | 4,98 | 47,84 | 32,36 | 164,16 | 62,14 | -35,80 | 4,19 | -5,55 | -56,49 | -31,17 | -11,55 | 61,78 | |
| % от денежного потока | 1 433,33 | -617,39 | -190,34 | -104,27 | -86,14 | -73,29 | -66,86 | -61,94 | -110,98 | -186,39 | 467,00 | 256,82 | 255,65 | 252,04 | 301,64 | 1 128,17 | 2 843,02 | -3 100,77 | -273,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -21 | -21 | -23 | -24 | -28 | -32 | -35 | -38 | -42 | -46 | 61 | 169 | 95 | 89 | -49 | -226 | -159 | -144 | -42 |
| Изменять (%) | 0,48 | 8,65 | 7,96 | 16,19 | 13,93 | 9,13 | 8,37 | 10,34 | 9,37 | -232,86 | 175,27 | -43,45 | -6,67 | -155,57 | 356,02 | -29,60 | -9,07 | -70,70 | |
| % от денежного потока | 230,00 | -113,04 | -41,20 | -26,73 | -25,76 | -25,08 | -23,72 | -22,68 | -30,33 | -42,10 | -53,05 | -49,53 | -43,43 | -38,36 | 27,01 | 1 058,69 | 2 728,52 | -3 059,25 | -48,79 |
| Денежный поток | -9 | 18 | 55 | 91 | 110 | 129 | 149 | 168 | 139 | 110 | -115 | -340 | -220 | -232 | -183 | -21 | -6 | 5 | 87 |
| Изменять (%) | -304,44 | 198,10 | 66,45 | 20,54 | 17,04 | 15,37 | 13,32 | -17,49 | -21,19 | -205,43 | 194,85 | -35,51 | 5,69 | -21,08 | -88,37 | -72,69 | -181,10 | 1 737,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
