Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания щелочной воды Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -14 | -14 | -14 | -19 | -25 | -31 | -32 | -28 | -23 | -16 | -10 | -8 |
| Изменять (%) | -0,42 | -0,60 | 32,56 | 31,53 | 22,97 | 3,92 | -11,19 | -20,24 | -29,90 | -33,99 | -20,00 | |
| % от денежного потока | 498,48 | 584,78 | -312,53 | 1 690,38 | -386,51 | -1 942,35 | 418,68 | 1 820,83 | 276,17 | 1 435,74 | 2 118,47 | 329,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 7,96 | 47,46 | -1,21 | 40,18 | 14,20 | 7,15 | 79,99 | 6,96 | -32,64 | 12,29 | -59,18 | |
| % от денежного потока | 12,71 | 16,16 | -12,81 | 51,64 | -12,58 | -58,73 | 13,05 | 115,05 | 23,40 | 116,91 | 293,44 | 23,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | 12 | 19 | 18 | 32 | 33 | 25 | 28 | 16 | 16 | 11 | 6 |
| Изменять (%) | 3,41 | 57,93 | -5,38 | 74,85 | 3,01 | -23,88 | 13,01 | -42,83 | -1,86 | -28,80 | -43,75 | |
| % от денежного потока | -411,19 | -500,94 | 425,34 | -1 642,03 | 499,09 | 2 101,08 | -331,74 | -1 835,88 | -199,57 | -1 452,65 | -2 311,91 | -252,92 |
| Денежный поток | -3 | -2 | 5 | -1 | 6 | 2 | -8 | -2 | -8 | -1 | -0 | -3 |
| Изменять (%) | -15,11 | -286,00 | -124,51 | -675,26 | -75,53 | -582,12 | -79,58 | 425,88 | -86,52 | -55,26 | 414,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
