Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уоттс Уотер Технолоджис, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-31 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-31 |
2023 03-26 |
2023 06-25 |
2023 09-24 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 226 | 229 | 264 | 255 | 236 | 181 | 145 | 152 | 132 | 224 | 259 | 280 | 339 | 311 | 323 | 341 | 332 | 361 | 371 | 355 |
| Изменять (%) | 1,02 | 15,21 | -3,38 | -7,22 | -23,49 | -19,86 | 5,24 | -13,31 | 69,44 | 15,80 | 7,79 | 21,10 | -8,21 | 3,93 | 5,63 | -2,84 | 8,93 | 2,66 | -4,21 | |
| % от денежного потока | 1 551,37 | -28 600,00 | -1 318,00 | 278,67 | 468,85 | 782,68 | 10 350,00 | -1 509,90 | -688,54 | 325,58 | 305,18 | 451,70 | 236,45 | 790,84 | -432,40 | -2 729,60 | -563,78 | 981,25 | 371,82 | 394,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -49 | -55 | -49 | -41 | -30 | -31 | -34 | -35 | -35 | -23 | -22 | -34 | -35 | -343 | -448 | -427 | -425 | -125 | -95 | -123 |
| Изменять (%) | 11,38 | -10,04 | -17,65 | -25,12 | 0,99 | 11,73 | 1,75 | 1,15 | -35,13 | -2,18 | 51,34 | 2,36 | 888,76 | 30,52 | -4,58 | -0,61 | -70,64 | -23,98 | 29,43 | |
| % от денежного потока | -336,99 | 6 850,00 | 246,50 | -44,42 | -60,32 | -132,90 | -2 450,00 | 345,54 | 183,85 | -33,28 | -26,35 | -54,77 | -24,23 | -873,03 | 599,46 | 3 418,40 | 722,28 | -338,86 | -95,09 | -136,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -166 | -182 | -242 | -131 | -158 | -119 | -102 | -111 | -92 | -122 | -146 | -185 | -167 | 69 | 53 | 77 | 27 | -190 | -176 | -154 |
| Изменять (%) | 9,51 | 33,15 | -46,04 | 20,66 | -24,79 | -13,91 | 8,33 | -16,82 | 32,28 | 19,97 | 26,64 | -9,79 | -141,37 | -22,61 | 44,19 | -65,45 | -816,17 | -7,72 | -12,46 | |
| % от денежного потока | -1 137,67 | 22 737,50 | 1 211,00 | -143,00 | -312,90 | -513,42 | -7 292,86 | 1 095,05 | 479,17 | -176,89 | -171,76 | -298,71 | -116,48 | 175,57 | -71,49 | -616,00 | -45,24 | -517,66 | -176,33 | -171,19 |
| Денежный поток | 15 | -1 | -20 | 91 | 50 | 23 | 1 | -10 | -19 | 69 | 85 | 62 | 143 | 39 | -75 | -12 | -59 | 37 | 100 | 90 |
| Изменять (%) | -105,48 | 2 400,00 | -557,00 | -44,86 | -54,17 | -93,94 | -821,43 | 90,10 | -458,33 | 23,55 | -27,18 | 131,34 | -72,56 | -290,08 | -83,27 | 370,40 | -162,59 | 170,92 | -9,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
