Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инвестиционная корпорация Вестшорских терминалов Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 180 | 176 | 167 | 146 | 138 | 137 | 131 | 133 | 149 | 144 | 150 | 160 | 178 | 190 | 205 | 255 | 320 | 396 | 449 | 414 |
| Изменять (%) | -1,79 | -5,59 | -12,61 | -5,19 | -1,01 | -3,97 | 1,66 | 11,69 | -3,21 | 3,97 | 6,99 | 10,74 | 6,77 | 7,99 | 24,55 | 25,45 | 23,82 | 13,31 | -7,82 | |
| % от денежного потока | 227,74 | 253,53 | 213,48 | 434,42 | 371,71 | 324,71 | 368,77 | -307,30 | -305,27 | -163,02 | -147,55 | -2 277,67 | 7 937,59 | 1 958,79 | 15 557,14 | -763,25 | -2 031,54 | -1 406,81 | 61 059,73 | -1 901,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -16 | -16 | -11 | -11 | -8 | -6 | -17 | -32 | -55 | -65 | -73 | -79 | -92 | -121 | -167 | -211 | -298 | -319 | -344 |
| Изменять (%) | 12,49 | -0,75 | -32,51 | 5,98 | -28,89 | -31,17 | 208,61 | 88,35 | 69,22 | 17,46 | 13,56 | 8,20 | 15,61 | 31,56 | 38,55 | 26,29 | 41,26 | 7,18 | 7,80 | |
| % от денежного потока | -18,12 | -23,10 | -20,45 | -32,13 | -30,74 | -19,29 | -15,70 | 39,72 | 66,54 | 62,12 | 63,52 | 1 040,68 | -3 543,50 | -946,79 | -9 161,17 | 500,01 | 1 339,79 | 1 058,49 | -43 458,10 | 1 582,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -86 | -91 | -73 | -101 | -89 | -86 | -90 | -159 | -165 | -178 | -187 | -94 | -96 | -88 | -83 | -121 | -125 | -126 | -129 | -91 |
| Изменять (%) | 4,97 | -20,03 | 39,53 | -11,67 | -3,40 | 4,17 | 77,20 | 3,61 | 7,50 | 5,22 | -49,64 | 2,06 | -8,11 | -6,14 | 46,46 | 2,73 | 1,25 | 1,91 | -29,15 | |
| % от денежного потока | -109,63 | -130,44 | -93,04 | -302,29 | -240,97 | -205,42 | -253,07 | 367,58 | 338,73 | 200,90 | 184,03 | 1 336,99 | -4 294,10 | -912,00 | -6 295,97 | 363,24 | 791,75 | 448,33 | -17 501,63 | 418,98 |
| Денежный поток | 79 | 70 | 78 | 34 | 37 | 42 | 36 | -43 | -49 | -88 | -102 | -7 | 2 | 10 | 1 | -33 | -16 | -28 | 1 | -22 |
| Изменять (%) | -11,78 | 12,12 | -57,06 | 10,80 | 13,31 | -15,44 | -222,00 | 12,43 | 81,26 | 14,87 | -93,07 | -131,78 | 332,68 | -86,40 | -2 638,60 | -52,87 | 78,80 | -102,61 | -3 059,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
