Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хочу Хочу China Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 275 | 5 345 | 5 416 | 5 219 | 5 023 | 4 466 | 3 910 | 3 879 | 3 847 | 4 033 | 4 219 | 4 238 | 4 257 | 5 151 | 4 895 | 4 639 | 4 400 | 4 162 |
| Изменять (%) | 1,33 | 1,32 | -3,63 | -3,77 | -11,07 | -12,45 | -0,81 | -0,81 | 4,82 | 4,60 | 0,45 | 0,45 | 21,01 | -4,97 | -5,24 | -5,14 | -5,42 | |
| % от денежного потока | 750,42 | -2 260,51 | -460,56 | -215,76 | -137,15 | -102,83 | -77,82 | -62,56 | -52,17 | -60,27 | -70,22 | -115,16 | -314,92 | 251 167,24 | -880,61 | -416,48 | -683,96 | -2 407,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -367 | -1 641 | -2 914 | -3 312 | -3 710 | -3 571 | -3 433 | -3 544 | -3 654 | -3 404 | -3 154 | -3 676 | -4 199 | -2 644 | -1 871 | -1 098 | -573 | -48 |
| Изменять (%) | 346,96 | 77,63 | 13,65 | 12,01 | -3,73 | -3,88 | 3,22 | 3,12 | -6,85 | -7,36 | 16,58 | 14,22 | -37,04 | -29,23 | -41,31 | -47,82 | -91,63 | |
| % от денежного потока | -52,22 | 693,82 | 247,84 | 136,92 | 101,31 | 82,22 | 68,31 | 57,15 | 49,55 | 50,87 | 52,49 | 99,91 | 310,65 | -128 905,07 | 336,58 | 98,59 | 89,07 | 27,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 111 | -3 872 | -3 634 | -4 302 | -4 969 | -5 156 | -5 342 | -6 518 | -7 693 | -7 561 | -7 429 | -4 451 | -1 474 | -2 436 | -3 501 | -4 566 | -4 363 | -4 161 |
| Изменять (%) | -5,80 | -6,16 | 18,37 | 15,52 | 3,75 | 3,62 | 22,00 | 18,03 | -1,72 | -1,75 | -40,08 | -66,89 | 65,28 | 43,71 | 30,41 | -4,43 | -4,64 | |
| % от денежного потока | -584,82 | 1 637,64 | 309,05 | 177,83 | 135,70 | 118,70 | 106,31 | 105,12 | 104,30 | 112,99 | 123,65 | 120,97 | 109,04 | -118 775,87 | 629,78 | 409,90 | 678,21 | 2 406,94 |
| Денежный поток | 703 | -236 | -1 176 | -2 419 | -3 662 | -4 344 | -5 025 | -6 200 | -7 375 | -6 692 | -6 008 | -3 680 | -1 352 | 2 | -556 | -1 114 | -643 | -173 |
| Изменять (%) | -133,64 | 397,27 | 105,72 | 51,39 | 18,61 | 15,69 | 23,38 | 18,95 | -9,27 | -10,22 | -38,75 | -63,27 | -100,15 | -27 203,24 | 100,37 | -42,24 | -73,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
