Отчет о движении денежных средств (TTM)
Голдмани Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 | -16 | 0 | 9 | 6 | 4 | -7 | -12 | -5 | 6 | 22 | 65 | 63 | 67 | 74 | 39 | 43 | 41 | 50 | 51 |
| Изменять (%) | 34,10 | -102,55 | 2 205,28 | -36,89 | -31,08 | -273,92 | 71,18 | -57,69 | -220,65 | 247,69 | 196,36 | -2,04 | 5,03 | 10,50 | -46,92 | 10,69 | -5,28 | 21,57 | 1,71 | |
| % от денежного потока | 146,26 | 55,21 | -4,35 | 122,70 | 58,41 | 51,90 | -366,47 | 128,61 | 158,93 | 85,55 | 155,37 | -6 480,17 | -887,27 | -252,31 | -344,63 | -579,57 | -738,06 | 390,90 | 206,32 | 286,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 14 | -6 | -3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 5 | 5 | 4 | 2 | -56 | -58 | -123 | -126 | -77 | -81 | -66 | -64 | -69 |
| Изменять (%) | -146,09 | -52,73 | -236,82 | 5,89 | 9,64 | 118,49 | -50,79 | -9,52 | -15,17 | -51,55 | -2 980,40 | 4,52 | 111,97 | 2,31 | -38,64 | 5,22 | -19,31 | -2,44 | 8,14 | |
| % от денежного потока | -169,43 | 21,98 | 32,12 | 53,76 | 42,93 | 60,68 | 538,33 | -54,31 | -143,53 | 54,32 | 13,75 | 5 572,86 | 814,11 | 467,19 | 590,87 | 1 148,55 | 1 390,32 | -627,24 | -265,68 | -391,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -7 | -6 | -6 | -0 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -10 | -10 | -11 | 31 | 32 | 32 | 32 | 35 | 38 | 36 |
| Изменять (%) | -5,80 | -8,65 | -0,59 | -96,40 | 280,27 | 46,71 | 103,50 | 20,06 | 0,87 | 225,61 | -1,21 | 8,76 | -387,97 | 2,94 | -0,38 | -0,67 | 10,30 | 8,55 | -5,13 | |
| % от денежного потока | 88,28 | 23,41 | 66,10 | -80,38 | -2,18 | -10,71 | -63,78 | 26,61 | 93,32 | -41,99 | -71,43 | 993,08 | 150,97 | -117,70 | -149,77 | -472,70 | -540,18 | 333,14 | 157,00 | 203,18 |
| Денежный поток | -8 | -29 | -9 | 8 | 10 | 8 | 2 | -10 | -3 | 7 | 14 | -1 | -7 | -26 | -21 | -7 | -6 | 10 | 24 | 18 |
| Изменять (%) | 255,24 | -67,65 | -181,75 | 32,58 | -22,43 | -75,37 | -587,78 | -65,76 | -324,14 | 91,44 | -107,11 | 615,44 | 269,36 | -19,11 | -68,44 | -13,08 | -278,85 | 130,33 | -26,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
