Отчет о движении денежных средств (TTM)
Exela Technologies, Inc. — Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -83 | -30 | -58 | -53 | -37 | -112 | -92 | -39 | -125 | -87 | -98 | -168 | -38 | 4 | 30 | 41 | 29 |
| Изменять (%) | -63,97 | 95,87 | -9,74 | -29,33 | 199,75 | -17,82 | -57,01 | 216,95 | -30,21 | 12,88 | 70,80 | -77,28 | -109,31 | 736,47 | 39,09 | -29,15 | |
| % от денежного потока | -295,36 | -52,98 | 59,02 | 119,49 | -29,12 | 501,30 | -157,38 | -86,96 | 98,98 | 2 912,20 | 315,79 | 423,63 | -5 525,76 | 16,10 | -177,11 | -1 838,71 | 24 425,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 23 | 21 | -11 | -5 | -10 | -9 | -15 | -21 | -22 | -22 | -16 | 15 | 16 | 18 | 20 | -10 | -9 |
| Изменять (%) | -7,09 | -150,48 | -50,39 | 85,47 | -6,98 | 66,15 | 39,34 | 4,24 | -2,60 | -25,29 | -191,94 | 8,52 | 10,41 | 12,94 | -147,67 | -5,60 | |
| % от денежного потока | 82,45 | 38,14 | 10,95 | 12,18 | -7,79 | 41,62 | -26,42 | -47,32 | 17,71 | 727,36 | 52,21 | -37,70 | 2 348,48 | 81,13 | -120,49 | 428,76 | -7 589,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 87 | 63 | -31 | 13 | 174 | 99 | 165 | 107 | 22 | 107 | 84 | 114 | 22 | 1 | -67 | -34 | -20 |
| Изменять (%) | -26,98 | -148,91 | -141,37 | 1 260,67 | -43,45 | 67,59 | -35,51 | -79,23 | 381,59 | -21,22 | 35,20 | -80,33 | -97,21 | -10 790,06 | -48,79 | -40,66 | |
| % от денежного потока | 310,10 | 112,72 | 31,35 | -29,10 | 136,52 | -443,40 | 283,90 | 235,29 | -17,55 | -3 562,95 | -269,63 | -286,32 | 3 233,72 | 2,83 | 397,18 | 1 518,27 | -16 893,33 |
| Денежный поток | 28 | 56 | -99 | -44 | 128 | -22 | 58 | 45 | -126 | -3 | -31 | -40 | 1 | 22 | -17 | -2 | 0 |
| Изменять (%) | 100,86 | -275,84 | -55,42 | -390,00 | -117,41 | -361,75 | -22,19 | -378,48 | -97,63 | 940,96 | 27,32 | -101,74 | 3 096,24 | -176,04 | -86,60 | -105,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
