Отчет о движении денежных средств (TTM)
Xcel Бренды, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 3 | 1 | -5 | -5 | -7 | -6 | -10 | -12 | -14 | -16 | -7 | -6 | -7 | -6 | -8 | -7 | -5 | -4 | -6 |
| Изменять (%) | 18,23 | -62,92 | -518,29 | -7,96 | 44,18 | -12,23 | 65,64 | 26,49 | 17,63 | 14,27 | -57,21 | -14,00 | 9,76 | -4,68 | 27,54 | -11,50 | -33,03 | -24,92 | 59,02 | |
| % от денежного потока | -243,36 | 1 007,91 | -92,48 | 486,22 | 387,97 | 776,78 | 1 413,76 | -179,19 | -326,99 | 2 309,77 | 787,08 | 94,14 | 95,90 | 406,52 | -918,85 | 431,51 | 582,95 | 469,25 | -1 439,43 | -538,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | -2 | -5 | -5 | -5 | 43 | 45 | 45 | 44 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -43,57 | -44,02 | 527,99 | 94,37 | -0,04 | -5,42 | -1 046,59 | 5,11 | -1,33 | -0,10 | -100,97 | -34,72 | -174,11 | 38,76 | -191,38 | 0,75 | -58,05 | 12,50 | -85,71 | |
| % от денежного потока | 112,38 | -222,15 | 30,78 | 242,91 | 409,30 | 568,13 | 1 114,25 | 807,07 | 1 223,79 | -7 250,98 | -2 160,03 | 5,86 | 4,54 | -12,98 | 42,71 | 14,37 | 22,10 | 11,14 | -51,22 | -1,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -2 | -2 | 6 | 8 | 11 | 10 | -28 | -29 | -31 | -30 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 |
| Изменять (%) | -15,25 | -4,71 | -409,54 | 27,85 | 28,57 | -5,95 | -384,13 | 4,63 | 5,36 | -2,02 | -100,00 | ∞ | 17 403,70 | 40,25 | -3,77 | -4,34 | -37,34 | 2,35 | 71,10 | |
| % от денежного потока | 230,98 | -685,76 | 161,71 | -629,13 | -697,27 | -1 244,91 | -2 428,01 | -527,88 | -796,80 | 5 041,21 | 1 472,95 | -0,00 | -0,43 | -293,54 | 976,14 | -345,88 | -505,05 | -380,40 | 1 590,65 | 640,06 |
| Денежный поток | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 5 | 4 | -1 | -2 | -7 | -6 | -2 | 1 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -128,55 | -504,11 | -20,44 | 15,35 | -27,99 | -51,78 | -1 406,88 | -30,68 | -116,65 | 235,34 | 257,75 | -15,59 | -74,11 | -142,17 | -371,58 | -34,49 | -16,80 | -124,48 | 325,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
