Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ксения Хотелс & Резортс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -78 | -114 | -25 | -5 | 41 | 104 | 135 | 169 | 187 | 185 | 189 | 167 | 198 | 192 | 179 | 193 | 164 | 194 | 173 |
| Изменять (%) | 3 432,82 | 47,02 | -78,36 | -81,16 | -975,12 | 156,35 | 28,79 | 25,81 | 10,53 | -1,21 | 2,32 | -11,62 | 18,47 | -2,82 | -6,83 | 7,77 | -15,28 | 18,35 | -10,78 | |
| % от денежного потока | -1,32 | -33,24 | 131,16 | -14,71 | -2,52 | 32,49 | -61,47 | -50,93 | -70,17 | -99,37 | 151,38 | 414,54 | -483,63 | -138,67 | -133,29 | -161,25 | -375,42 | -205,96 | -1 301,42 | 376,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -215 | 254 | 268 | 285 | 293 | -24 | -319 | -329 | -339 | -265 | 25 | 17 | -2 | -119 | -140 | -155 | -136 | -108 | -132 | -13 |
| Изменять (%) | -218,01 | 5,36 | 6,34 | 2,83 | -108,27 | 1 216,63 | 3,19 | 2,92 | -21,60 | -109,47 | -32,11 | -111,94 | 5 726,89 | 18,28 | 10,03 | -12,23 | -20,20 | 22,10 | -90,38 | |
| % от денежного потока | -129,45 | 108,70 | -307,41 | 169,42 | 158,63 | -19,30 | 187,51 | 124,48 | 140,30 | 140,93 | 20,58 | 37,40 | 5,90 | 83,14 | 97,27 | 138,97 | 263,50 | 136,17 | 887,78 | -27,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 384 | 57 | -241 | -92 | -104 | 109 | 44 | -70 | -72 | -110 | -88 | -161 | -200 | -222 | -196 | -136 | -109 | -135 | -76 | -114 |
| Изменять (%) | -85,06 | -519,47 | -61,79 | 12,63 | -205,13 | -59,35 | -257,87 | 3,13 | 52,70 | -20,15 | 82,75 | 24,35 | 11,24 | -11,58 | -30,76 | -19,78 | 23,72 | -43,34 | 49,40 | |
| % от денежного потока | 230,78 | 24,54 | 276,25 | -54,71 | -56,11 | 86,80 | -26,04 | 26,45 | 29,87 | 58,44 | -71,96 | -351,94 | 577,73 | 155,53 | 136,03 | 122,29 | 211,92 | 169,78 | 513,65 | -248,96 |
| Денежный поток | 166 | 234 | -87 | 168 | 185 | 125 | -170 | -264 | -241 | -188 | 122 | 46 | -35 | -143 | -144 | -111 | -51 | -79 | -15 | 46 |
| Изменять (%) | 40,54 | -137,26 | -292,96 | 9,82 | -32,05 | -235,51 | 55,44 | -8,68 | -21,95 | -164,85 | -62,63 | -175,75 | 313,20 | 1,10 | -22,99 | -53,71 | 54,42 | -81,27 | -408,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
