Отчет о движении денежных средств (TTM)
XLMedia ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 15 | 16 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | -5 | -13 |
| Изменять (%) | -2,05 | -2,10 | -5,12 | -5,40 | 50,84 | 33,71 | 7,76 | -33,67 | -50,77 | -5,58 | -5,91 | -9,39 | -10,36 | -221,61 | 182,23 | |
| % от денежного потока | -58,24 | -508,19 | 72,01 | 72,96 | 74,04 | -215,62 | -73,35 | -130,99 | -100,34 | -58,45 | -66,91 | -79,91 | -82,94 | -86,99 | -64,41 | -69,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -25 | -31 | -31 | -32 | -27 | -22 | -8 | -5 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 | 19 | 39 |
| Изменять (%) | 27,88 | 21,80 | 2,00 | 1,96 | -15,51 | -18,35 | -64,25 | -33,45 | -50,27 | 5,88 | 5,56 | -50,83 | -103,36 | 40 461,46 | 99,75 | |
| % от денежного потока | 135,98 | 1 549,23 | -273,11 | -297,47 | -325,38 | 530,77 | 110,26 | 65,33 | 50,21 | 29,55 | 37,92 | 50,81 | 28,62 | -1,12 | 277,80 | 212,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | 15 | 34 | 34 | 35 | 12 | -11 | -19 | -15 | -12 | -10 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Изменять (%) | -534,49 | 123,02 | 0,86 | 0,85 | -65,55 | -190,27 | 74,19 | -17,54 | -21,27 | -18,29 | -22,38 | 0,93 | 0,92 | -1,04 | -1,05 | |
| % от денежного потока | 24,32 | -941,25 | 303,81 | 327,21 | 354,01 | -235,45 | 54,07 | 156,10 | 148,65 | 138,48 | 137,17 | 135,15 | 156,23 | 184,49 | -111,16 | -42,16 |
| Денежный поток | -14 | -2 | 11 | 11 | 10 | -5 | -20 | -12 | -10 | -9 | -7 | -6 | -5 | -4 | 7 | 18 |
| Изменять (%) | -88,78 | -790,94 | -6,35 | -6,78 | -151,80 | 293,06 | -39,66 | -13,41 | -15,49 | -17,51 | -21,22 | -12,69 | -14,54 | -264,25 | 160,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
