Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ксенкор, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -42 | -5 | -44 | -26 | -62 | -17 | 19 | 73 | 111 | 24 | -12 | -94 | -121 | -78 | -104 | -133 | -132 | -202 | -162 | -131 |
| Изменять (%) | -87,99 | 787,89 | -40,58 | 133,16 | -72,62 | -212,31 | 284,88 | 51,96 | -77,88 | -148,78 | 690,46 | 27,66 | -35,35 | 33,68 | 27,98 | -0,95 | 53,11 | -20,10 | -19,18 | |
| % от денежного потока | -603,40 | -4,42 | -43,07 | -418,55 | 364,38 | 84,00 | -19,18 | -109,66 | 966,53 | -27,35 | 203,37 | 642,27 | -26 373,30 | -34 178,07 | 254,21 | 3 747,08 | 557,32 | 1 566,38 | -1 891,01 | -961,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 37 | 100 | 126 | 13 | 25 | -46 | -156 | -178 | -136 | -120 | 0 | 74 | 117 | -111 | -127 | -59 | -268 | -8 | -27 | -52 |
| Изменять (%) | 169,77 | 25,43 | -89,69 | 90,38 | -287,47 | 237,43 | 14,31 | -23,53 | -12,23 | -100,15 | 41 704,49 | 56,71 | -195,24 | 14,25 | -53,13 | 351,07 | -97,07 | 236,92 | 96,30 | |
| % от денежного потока | 537,87 | 88,48 | 121,83 | 205,42 | -146,03 | 230,51 | 158,11 | 268,52 | -1 190,96 | 133,71 | -3,03 | -506,20 | 25 517,07 | -48 712,72 | 309,66 | 1 671,44 | 1 132,11 | 60,99 | -310,45 | -383,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | 18 | 22 | 20 | 20 | 43 | 38 | 39 | 37 | 6 | 6 | 5 | 4 | 189 | 190 | 189 | 377 | 197 | 197 | 196 |
| Изменять (%) | 57,87 | 21,44 | -9,86 | 1,23 | 115,24 | -10,71 | 1,75 | -4,97 | -84,66 | 3,35 | -10,05 | -17,56 | 4 229,95 | 0,46 | -0,45 | 99,02 | -47,65 | -0,27 | -0,21 | |
| % от денежного потока | 165,53 | 15,94 | 21,24 | 313,13 | -118,36 | -214,50 | -38,94 | -58,86 | 324,44 | -6,37 | -100,34 | -36,06 | 956,24 | 82 990,79 | -463,87 | -5 318,52 | -1 589,44 | -1 527,36 | 2 301,46 | 1 445,24 |
| Денежный поток | 7 | 113 | 103 | 6 | -17 | -20 | -99 | -66 | 11 | -90 | -6 | -15 | 0 | 0 | -41 | -4 | -24 | -13 | 9 | 14 |
| Изменять (%) | 1 539,86 | -8,90 | -93,89 | -367,82 | 18,76 | 391,92 | -32,69 | -117,24 | -881,72 | -93,44 | 150,30 | -103,11 | -50,11 | -18 072,81 | -91,32 | 565,96 | -45,52 | -166,18 | 58,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
