Отчет о движении денежных средств (TTM)
XOMA Royalty Corporation - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 23 | 23 | 22 | 22 | -13 | -17 | -20 | -18 | -18 | -18 | -8 | -15 | -14 | -7 | -3 |
| Изменять (%) | -186,01 | 13,54 | -9,64 | -6,17 | 133,46 | -0,42 | -1,51 | -2,64 | -159,48 | 30,40 | 17,21 | -7,95 | 0,20 | 0,13 | -54,64 | 79,14 | -6,93 | -51,97 | -56,69 | |
| % от денежного потока | -196,19 | 34,01 | 68,87 | 30,19 | 36,73 | 251,61 | 120,87 | -3 688,39 | 354,33 | 34,30 | 37,88 | 38,05 | 40,44 | -17,85 | -18,53 | -6,96 | -13,03 | 25,87 | 13,94 | 4,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -14 | -14 | -21 | -26 | -18 | -18 | -11 | -20 | -22 | -27 | -21 | -1 | -1 | 10 | 14 | -28 | -28 | -54 |
| Изменять (%) | 2 222,22 | 6 459,33 | -0,00 | 51,00 | 28,02 | -32,08 | -0,00 | -39,03 | 84,26 | 11,05 | 19,96 | -20,30 | -96,69 | 1,69 | -1 435,41 | 41,72 | -306,53 | -1,96 | 93,40 | |
| % от денежного потока | -0,15 | -0,70 | -82,40 | -39,97 | -78,26 | -294,02 | -96,34 | 2 985,07 | -179,58 | 53,85 | 50,65 | 52,07 | 47,91 | -0,70 | -0,74 | 8,15 | 12,07 | 53,18 | 58,48 | 75,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | 20 | 19 | 38 | 37 | 13 | 14 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | 121 | 117 | 117 | 114 | -11 | -13 | -15 |
| Изменять (%) | 11,67 | -4,57 | 99,32 | -0,57 | -65,71 | 9,86 | -134,35 | -5,70 | -2,56 | 14,22 | 0,61 | 2,11 | -2 408,88 | -2,98 | 0,05 | -2,25 | -109,72 | 17,42 | 14,75 | |
| % от денежного потока | 296,34 | 66,70 | 113,53 | 109,79 | 141,54 | 142,41 | 75,47 | 803,32 | -74,75 | 11,85 | 11,47 | 9,89 | 11,66 | 118,55 | 119,27 | 98,81 | 100,96 | 20,94 | 27,58 | 20,99 |
| Денежный поток | 6 | 30 | 17 | 34 | 26 | 9 | 19 | -1 | 6 | -38 | -44 | -52 | -45 | 102 | 98 | 118 | 113 | -53 | -47 | -71 |
| Изменять (%) | 396,17 | -43,93 | 106,12 | -22,88 | -65,92 | 107,29 | -103,23 | -1 113,43 | -714,48 | 18,06 | 16,70 | -13,38 | -327,00 | -3,56 | 20,77 | -4,33 | -146,88 | -10,84 | 50,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
